安信稳健增利混合A基金净值查询(009100)
今天最新净值
1.2439
-0.0028 -0.2200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2399
0.0037 0.2980%
- 累计净值:1.2439
- 成立日期:2020-04-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:163.1109亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:张翼飞 李君
近一季,安信稳健增利混合A(009100)基金累计收益率3.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2362 |
1.2362 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0049 |
0.40% |
2024-03-27 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2366 |
1.2366 |
-0.0053 |
-0.43% |
2024-03-26 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2366 |
1.2366 |
1.2388 |
1.2388 |
-0.0022 |
-0.18% |
2024-03-25 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0023 |
-0.19% |
2024-03-22 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0056 |
-0.45% |
2024-03-21 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0018 |
0.14% |
2024-03-20 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0030 |
0.24% |
2024-03-19 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2419 |
1.2419 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0012 |
-0.10% |
2024-03-18 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-03-15 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2439 |
1.2439 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0028 |
-0.22% |
|
2024-03-14 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-03-13 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2516 |
1.2516 |
-0.0040 |
-0.32% |
2024-03-12 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2516 |
1.2516 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0052 |
0.42% |
2024-03-11 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2464 |
1.2464 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-08 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0044 |
0.35% |
2024-03-07 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-06 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0017 |
0.14% |
2024-03-05 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0047 |
-0.38% |
2024-03-04 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0027 |
-0.22% |
2024-03-01 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0021 |
0.17% |
2024-02-29 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0023 |
0.19% |
2024-02-28 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2424 |
1.2424 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0109 |
-0.87% |
2024-02-27 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0027 |
0.22% |
2024-02-26 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0024 |
-0.19% |
2024-02-23 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2530 |
1.2530 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0004 |
0.03% |
|
2024-02-22 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0071 |
0.57% |
2024-02-21 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2455 |
1.2455 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0110 |
0.89% |
2024-02-20 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0094 |
0.77% |
2024-02-19 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0064 |
0.53% |
2024-02-08 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0062 |
0.51% |
2024-02-07 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2125 |
1.2125 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-02-06 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2132 |
1.2132 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0129 |
1.07% |
2024-02-05 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0035 |
-0.29% |
2024-02-02 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2047 |
1.2047 |
-0.0009 |
-0.07% |
2024-02-01 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2047 |
1.2047 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0026 |
-0.22% |
2024-01-31 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0032 |
-0.26% |
2024-01-30 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0081 |
-0.66% |
2024-01-29 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-01-26 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0030 |
0.25% |
2024-01-25 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0157 |
1.31% |
2024-01-24 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0083 |
0.70% |
2024-01-23 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0066 |
0.56% |
2024-01-22 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1977 |
1.1977 |
-0.0117 |
-0.98% |
2024-01-19 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.1977 |
1.1977 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0034 |
-0.28% |
2024-01-18 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0018 |
0.15% |
2024-01-17 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.1993 |
1.1993 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0113 |
-0.93% |
2024-01-16 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2106 |
1.2106 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0017 |
-0.14% |
2024-01-15 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-12 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0021 |
0.17% |
2024-01-11 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2103 |
1.2103 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0014 |
0.12% |
2024-01-10 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-09 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2096 |
1.2096 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-08 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0063 |
-0.52% |
2024-01-05 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0016 |
0.13% |
2024-01-04 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2136 |
1.2136 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0007 |
0.06% |
2024-01-03 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2129 |
1.2129 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0023 |
-0.19% |
2024-01-02 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0025 |
-0.21% |