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安信稳健增利混合A基金净值查询(009100)

今天最新净值 1.2439 -0.0028 -0.2200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2399 0.0037 0.2980%
  • 累计净值:1.2439
  • 成立日期:2020-04-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:163.1109亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:张翼飞 李君
近一季安信稳健增利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信稳健增利混合A(009100)基金累计收益率3.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009100 安信稳健增利混合A 1.2362 1.2362 1.2313 1.2313 0.0049 0.40%
2024-03-27 009100 安信稳健增利混合A 1.2313 1.2313 1.2366 1.2366 -0.0053 -0.43%
2024-03-26 009100 安信稳健增利混合A 1.2366 1.2366 1.2388 1.2388 -0.0022 -0.18%
2024-03-25 009100 安信稳健增利混合A 1.2388 1.2388 1.2411 1.2411 -0.0023 -0.19%
2024-03-22 009100 安信稳健增利混合A 1.2411 1.2411 1.2467 1.2467 -0.0056 -0.45%
2024-03-21 009100 安信稳健增利混合A 1.2467 1.2467 1.2449 1.2449 0.0018 0.14%
2024-03-20 009100 安信稳健增利混合A 1.2449 1.2449 1.2419 1.2419 0.0030 0.24%
2024-03-19 009100 安信稳健增利混合A 1.2419 1.2419 1.2431 1.2431 -0.0012 -0.10%
2024-03-18 009100 安信稳健增利混合A 1.2431 1.2431 1.2439 1.2439 -0.0008 -0.06%
2024-03-15 009100 安信稳健增利混合A 1.2439 1.2439 1.2467 1.2467 -0.0028 -0.22%
2024-03-14 009100 安信稳健增利混合A 1.2467 1.2467 1.2476 1.2476 -0.0009 -0.07%
2024-03-13 009100 安信稳健增利混合A 1.2476 1.2476 1.2516 1.2516 -0.0040 -0.32%
2024-03-12 009100 安信稳健增利混合A 1.2516 1.2516 1.2464 1.2464 0.0052 0.42%
2024-03-11 009100 安信稳健增利混合A 1.2464 1.2464 1.2455 1.2455 0.0009 0.07%
2024-03-08 009100 安信稳健增利混合A 1.2455 1.2455 1.2411 1.2411 0.0044 0.35%
2024-03-07 009100 安信稳健增利混合A 1.2411 1.2411 1.2411 1.2411 0.0000 0.00%
2024-03-06 009100 安信稳健增利混合A 1.2411 1.2411 1.2394 1.2394 0.0017 0.14%
2024-03-05 009100 安信稳健增利混合A 1.2394 1.2394 1.2441 1.2441 -0.0047 -0.38%
2024-03-04 009100 安信稳健增利混合A 1.2441 1.2441 1.2468 1.2468 -0.0027 -0.22%
2024-03-01 009100 安信稳健增利混合A 1.2468 1.2468 1.2447 1.2447 0.0021 0.17%
2024-02-29 009100 安信稳健增利混合A 1.2447 1.2447 1.2424 1.2424 0.0023 0.19%
2024-02-28 009100 安信稳健增利混合A 1.2424 1.2424 1.2533 1.2533 -0.0109 -0.87%
2024-02-27 009100 安信稳健增利混合A 1.2533 1.2533 1.2506 1.2506 0.0027 0.22%
2024-02-26 009100 安信稳健增利混合A 1.2506 1.2506 1.2530 1.2530 -0.0024 -0.19%
2024-02-23 009100 安信稳健增利混合A 1.2530 1.2530 1.2526 1.2526 0.0004 0.03%
2024-02-22 009100 安信稳健增利混合A 1.2526 1.2526 1.2455 1.2455 0.0071 0.57%
2024-02-21 009100 安信稳健增利混合A 1.2455 1.2455 1.2345 1.2345 0.0110 0.89%
2024-02-20 009100 安信稳健增利混合A 1.2345 1.2345 1.2251 1.2251 0.0094 0.77%
2024-02-19 009100 安信稳健增利混合A 1.2251 1.2251 1.2187 1.2187 0.0064 0.53%
2024-02-08 009100 安信稳健增利混合A 1.2187 1.2187 1.2125 1.2125 0.0062 0.51%
2024-02-07 009100 安信稳健增利混合A 1.2125 1.2125 1.2132 1.2132 -0.0007 -0.06%
2024-02-06 009100 安信稳健增利混合A 1.2132 1.2132 1.2003 1.2003 0.0129 1.07%
2024-02-05 009100 安信稳健增利混合A 1.2003 1.2003 1.2038 1.2038 -0.0035 -0.29%
2024-02-02 009100 安信稳健增利混合A 1.2038 1.2038 1.2047 1.2047 -0.0009 -0.07%
2024-02-01 009100 安信稳健增利混合A 1.2047 1.2047 1.2073 1.2073 -0.0026 -0.22%
2024-01-31 009100 安信稳健增利混合A 1.2073 1.2073 1.2105 1.2105 -0.0032 -0.26%
2024-01-30 009100 安信稳健增利混合A 1.2105 1.2105 1.2186 1.2186 -0.0081 -0.66%
2024-01-29 009100 安信稳健增利混合A 1.2186 1.2186 1.2196 1.2196 -0.0010 -0.08%
2024-01-26 009100 安信稳健增利混合A 1.2196 1.2196 1.2166 1.2166 0.0030 0.25%
2024-01-25 009100 安信稳健增利混合A 1.2166 1.2166 1.2009 1.2009 0.0157 1.31%
2024-01-24 009100 安信稳健增利混合A 1.2009 1.2009 1.1926 1.1926 0.0083 0.70%
2024-01-23 009100 安信稳健增利混合A 1.1926 1.1926 1.1860 1.1860 0.0066 0.56%
2024-01-22 009100 安信稳健增利混合A 1.1860 1.1860 1.1977 1.1977 -0.0117 -0.98%
2024-01-19 009100 安信稳健增利混合A 1.1977 1.1977 1.2011 1.2011 -0.0034 -0.28%
2024-01-18 009100 安信稳健增利混合A 1.2011 1.2011 1.1993 1.1993 0.0018 0.15%
2024-01-17 009100 安信稳健增利混合A 1.1993 1.1993 1.2106 1.2106 -0.0113 -0.93%
2024-01-16 009100 安信稳健增利混合A 1.2106 1.2106 1.2123 1.2123 -0.0017 -0.14%
2024-01-15 009100 安信稳健增利混合A 1.2123 1.2123 1.2124 1.2124 -0.0001 -0.01%
2024-01-12 009100 安信稳健增利混合A 1.2124 1.2124 1.2103 1.2103 0.0021 0.17%
2024-01-11 009100 安信稳健增利混合A 1.2103 1.2103 1.2089 1.2089 0.0014 0.12%
2024-01-10 009100 安信稳健增利混合A 1.2089 1.2089 1.2096 1.2096 -0.0007 -0.06%
2024-01-09 009100 安信稳健增利混合A 1.2096 1.2096 1.2089 1.2089 0.0007 0.06%
2024-01-08 009100 安信稳健增利混合A 1.2089 1.2089 1.2152 1.2152 -0.0063 -0.52%
2024-01-05 009100 安信稳健增利混合A 1.2152 1.2152 1.2136 1.2136 0.0016 0.13%
2024-01-04 009100 安信稳健增利混合A 1.2136 1.2136 1.2129 1.2129 0.0007 0.06%
2024-01-03 009100 安信稳健增利混合A 1.2129 1.2129 1.2152 1.2152 -0.0023 -0.19%
2024-01-02 009100 安信稳健增利混合A 1.2152 1.2152 1.2177 1.2177 -0.0025 -0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%