安信稳健增利混合A基金净值查询(009100)
今天最新净值
1.2716
0.0086 0.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.2684
0.0054 0.4270%
- 累计净值：1.2716
- 成立日期：2020-04-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：163.1109亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君
近一月,安信稳健增利混合A(009100)基金累计收益率2.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2716 |
1.2716 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0086 |
0.68% |
| 2024-04-25 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2630 |
1.2630 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0077 |
0.61% |
| 2024-04-24 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-04-23 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2531 |
1.2531 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-04-22 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2536 |
1.2536 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-04-18 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0032 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0065 |
0.52% |
| 2024-04-16 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2488 |
1.2488 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-04-15 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-12 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-04-11 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2569 |
1.2569 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2523 |
1.2523 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-09 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2512 |
1.2512 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2474 |
1.2474 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2504 |
1.2504 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2416 |
1.2416 |
0.0088 |
0.71% |
| 2024-04-01 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2416 |
1.2416 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
009100 |
安信稳健增利混合A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0018 |
0.15% |
