净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信中证500指数增强A | 1.6981 | 1.40% |
安信中证500指数增强C | 1.6623 | 1.40% |
安信量化优选股票A | 1.7503 | 1.31% |
安信量化优选股票C | 1.7141 | 1.31% |
安信医药健康股票A | 1.0842 | 1.25% |
安信医药健康股票C | 1.0675 | 1.25% |
安信数字经济股票发起A | 0.7781 | 1.20% |
安信数字经济股票发起C | 0.7755 | 1.20% |
安信新回报C | 2.1019 | 1.12% |
安信新回报A | 2.1374 | 1.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.03% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0312 | 0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0244 | -0.02% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0230 | -0.02% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |