| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 每份派现金0.0240元 |
| 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 每份派现金0.0270元 |
| 2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 每份派现金0.0285元 |
| 2019-08-08 | 2019-08-08 | 2019-08-09 | 每份派现金0.0325元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
| 安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
| 安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
