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安信永瑞定开债券(006040)基金分红送配

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今天最新净值 1.0442 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1982
成立日期：2018-06-01
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.9877亿
最近资产：1.02亿
基金公司：安信基金
基金经理：

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	每份派现金0.0240元
2021-05-19	2021-05-19	2021-05-20	每份派现金0.0270元
2020-12-10	2020-12-10	2020-12-11	每份派现金0.0120元
2020-08-13	2020-08-13	2020-08-14	每份派现金0.0300元
2019-12-19	2019-12-19	2019-12-20	每份派现金0.0285元
2019-08-08	2019-08-08	2019-08-09	每份派现金0.0325元

基金动态

安信永瑞定开债券公募基金年内分红1554亿元同比增45%

有大型公募基金经理对《证券日报》记者表示，今年以来，公募基金赚钱效应不改，众多基金产品在取得较高的回报率后，也及时选择落袋为安。
标签：分红产品债券金额权益收益条件关联基金：安信永瑞定开债券富国天博创新主题混合华夏回报混合A 南方绩优成长混合A 中欧时代先锋股票A 中银证券安进债券A

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%