权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-08-19 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-20 | 分红 | 每份派现金0.0270元 |
2020-12-10 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
2020-08-13 | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2019-12-19 | 2019-12-19 | 2019-12-20 | 分红 | 每份派现金0.0285元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信比较优势混合 | 1.2031 | 2.31% |
安信一带一路 | 1.5889 | 2.05% |
安信策略 | 2.1291 | 1.89% |
安信核心竞争力混合A | 1.5376 | 1.83% |
安信核心竞争力混合C | 1.5190 | 1.82% |
安信创新先锋混合发起C | 0.4924 | 1.28% |
安信创新先锋混合发起A | 0.5008 | 1.25% |
安信成长精选混合A | 0.7229 | 1.18% |
安信成长精选混合C | 0.7103 | 1.17% |
安信价值发现定开 | 1.4157 | 1.16% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0248 | 0.04% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0234 | 0.04% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0313 | 0.01% |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0294 | 0.00% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |