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安信永瑞定开债券 - 基金主页(代码:006040)

今天最新净值 1.0442 -0.0002 -0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1982
  • 成立日期:2018-06-01
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9877亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:肖芳芳 王涛 祝璐琛
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-08-19 2021-08-19 2021-08-20 分红 每份派现金0.0240元
2021-05-19 2021-05-19 2021-05-20 分红 每份派现金0.0270元
2020-12-10 2020-12-10 2020-12-11 分红 每份派现金0.0120元
2020-08-13 2020-08-13 2020-08-14 分红 每份派现金0.0300元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 分红 每份派现金0.0285元
安信永瑞定开债券基金动态
安信永瑞定开债券(006040)基金档案
基金代码 006040 基金简称 安信永瑞定开债券 基金全称
发行日期 2018-05-28~2018-05-29 成立日期 2018-06-01 基金类型 债券型-长债
基金经理 肖芳芳 王涛 祝璐琛 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 0.01亿元 最近份额 0.9877亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0248 0.04%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0234 0.04%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0313 0.01%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.00%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%