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安信永利信用债券C - 基金主页(代码:000335)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.5017 -0.0002 -0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.8267
  • 成立日期：2013-11-08
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：2.516亿份
  • 最近份额：0.4910亿
  • 最近资产：0.49亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：黄琬舒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.17% 0.07% 0.13% 0.40% 1.55% 13.83% 12.74% 101.36%
同类排名 613/835 196/849 160/853 269/851 606/806 64/690 118/600 -
安信永利信用债券C(000335)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.5022 0.03%
2026-09-17 1.5017 -0.01%
2026-09-16 1.5019 0.06%
2026-09-15 1.5010 0.01%
2026-09-14 1.5009 0.05%
2026-09-11 1.5002 -0.03%
安信永利信用债券C分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-18 2019-01-18 2019-01-21 分红 每份派现金0.0150元
2017-12-22 2017-12-22 2017-12-26 分红 每份派现金0.0700元
2015-12-01 2015-12-01 2015-12-03 分红 每份派现金0.1500元
2014-10-31 2014-10-31 2014-11-04 分红 每份派现金0.0900元
安信永利信用债券C基金动态
安信永利信用债券C(000335)基金档案
基金代码 000335 基金简称 安信永利信用C 基金全称 安信永利信用定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-16 成立日期 2013-11-08 基金类型 债券型-混合一级
基金经理 黄琬舒 基金托管人 农业银行 基金公司 安信基金
最近资产 0.49亿元 最近份额 0.4910亿 成立份额 2.516亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.50%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7534 2.87%
安信创新先锋混合发起C 1.7035 2.87%
安信鑫发优选A 2.8041 2.65%
安信创业板指数增强A 1.0680 2.58%
安信创业板指数增强C 1.0643 2.58%
安信新回报A 6.8316 2.46%
安信新回报C 6.6849 2.46%
安信成长动力一年持有混合 1.2076 2.36%
安信洞见成长混合A 2.5461 2.27%
安信洞见成长混合C 2.4997 2.26%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极A 1.3791 1.28%
长城积极增利债券D 1.3791 1.27%
长城积极C 1.6049 1.27%
民生鑫享债券D 1.0391 1.12%
民生鑫享债券A 1.2289 1.11%
民生鑫享债券C 1.1891 1.11%
民生加银鑫享债券E 1.2275 1.11%
华宝可转债债券C 1.9643 1.00%
华宝可转债债券D 1.9974 1.00%
华宝可转债债券A 1.9973 1.00%
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