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今天最新净值 1.5017 -0.0002 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8267
成立日期：2013-11-08
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：2.516亿份
最近份额：0.4910亿
最近资产：0.49亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2019-01-18	2019-01-18	2019-01-21	每份派现金0.0150元
2017-12-22	2017-12-22	2017-12-26	每份派现金0.0700元
2015-12-01	2015-12-01	2015-12-03	每份派现金0.1500元
2014-10-31	2014-10-31	2014-11-04	每份派现金0.0900元

基金动态

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%