安信永利信用债券C基金净值查询(000335)
今天最新净值
1.5010
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8260
- 成立日期：2013-11-08
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：2.516亿份
- 最近份额：0.4910亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：黄琬舒
近一季,安信永利信用债券C(000335)基金累计收益率0.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5019 |
1.8269 |
1.5010 |
1.8260 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5010 |
1.8260 |
1.5009 |
1.8259 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5009 |
1.8259 |
1.5002 |
1.8252 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5002 |
1.8252 |
1.5006 |
1.8256 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5006 |
1.8256 |
1.5008 |
1.8258 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5008 |
1.8258 |
1.5009 |
1.8259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5009 |
1.8259 |
1.5009 |
1.8259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5009 |
1.8259 |
1.4999 |
1.8249 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4999 |
1.8249 |
1.5000 |
1.8250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5000 |
1.8250 |
1.4999 |
1.8249 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4999 |
1.8249 |
1.5003 |
1.8253 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5003 |
1.8253 |
1.4997 |
1.8247 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4997 |
1.8247 |
1.4998 |
1.8248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4998 |
1.8248 |
1.5000 |
1.8250 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5000 |
1.8250 |
1.5000 |
1.8250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5000 |
1.8250 |
1.4998 |
1.8248 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4998 |
1.8248 |
1.4995 |
1.8245 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4995 |
1.8245 |
1.4990 |
1.8240 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4990 |
1.8240 |
1.4994 |
1.8244 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4994 |
1.8244 |
1.4996 |
1.8246 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4996 |
1.8246 |
1.5006 |
1.8256 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.5006 |
1.8256 |
1.4998 |
1.8248 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4998 |
1.8248 |
1.4994 |
1.8244 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4994 |
1.8244 |
1.4991 |
1.8241 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4991 |
1.8241 |
1.4991 |
1.8241 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-12 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4991 |
1.8241 |
1.4992 |
1.8242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4992 |
1.8242 |
1.4993 |
1.8243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4993 |
1.8243 |
1.4994 |
1.8244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4994 |
1.8244 |
1.4993 |
1.8243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4993 |
1.8243 |
1.4995 |
1.8245 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4995 |
1.8245 |
1.4994 |
1.8244 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4994 |
1.8244 |
1.4993 |
1.8243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4993 |
1.8243 |
1.4992 |
1.8242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4992 |
1.8242 |
1.4988 |
1.8238 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4988 |
1.8238 |
1.4987 |
1.8237 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-29 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4987 |
1.8237 |
1.4986 |
1.8236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4986 |
1.8236 |
1.4989 |
1.8239 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4989 |
1.8239 |
1.4987 |
1.8237 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4987 |
1.8237 |
1.4988 |
1.8238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4988 |
1.8238 |
1.4986 |
1.8236 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4986 |
1.8236 |
1.4984 |
1.8234 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-21 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4984 |
1.8234 |
1.4979 |
1.8229 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-20 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4979 |
1.8229 |
1.4978 |
1.8228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4978 |
1.8228 |
1.4978 |
1.8228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4978 |
1.8228 |
1.4975 |
1.8225 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-15 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4975 |
1.8225 |
1.4973 |
1.8223 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4973 |
1.8223 |
1.4970 |
1.8220 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4970 |
1.8220 |
1.4974 |
1.8224 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4974 |
1.8224 |
1.4973 |
1.8223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4973 |
1.8223 |
1.4973 |
1.8223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4973 |
1.8223 |
1.4968 |
1.8218 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4968 |
1.8218 |
1.4970 |
1.8220 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4970 |
1.8220 |
1.4963 |
1.8213 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4963 |
1.8213 |
1.4961 |
1.8211 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4961 |
1.8211 |
1.4956 |
1.8206 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4956 |
1.8206 |
1.4961 |
1.8211 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4961 |
1.8211 |
1.4961 |
1.8211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4961 |
1.8211 |
1.4957 |
1.8207 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4957 |
1.8207 |
1.4959 |
1.8209 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-25 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4959 |
1.8209 |
1.4956 |
1.8206 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4956 |
1.8206 |
1.4955 |
1.8205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4955 |
1.8205 |
1.4958 |
1.8208 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4958 |
1.8208 |
1.4958 |
1.8208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4958 |
1.8208 |
1.4957 |
1.8207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
000335 |
安信永利信用债券C |
1.4957 |
1.8207 |
1.4952 |
1.8202 |
0.0005 |
0.03% |
