安信永利信用C基金净值查询(000335)
今天最新净值
1.3414
0.0001 0.0100%
2024-04-17
- 累计净值:1.6664
- 成立日期:2013-11-08
- 基金类型:
- 成立份额:2.516亿份
- 最近份额:0.5985亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:张翼飞 李君 黄琬舒
近一季,安信永利信用C(000335)基金累计收益率0.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-17 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3438 |
1.6688 |
1.3404 |
1.6654 |
0.0034 |
0.25% |
2024-04-16 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3404 |
1.6654 |
1.3438 |
1.6688 |
-0.0034 |
-0.25% |
2024-04-15 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3438 |
1.6688 |
1.3454 |
1.6704 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-04-12 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3454 |
1.6704 |
1.3442 |
1.6692 |
0.0012 |
0.09% |
2024-04-11 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3442 |
1.6692 |
1.3435 |
1.6685 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-10 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3435 |
1.6685 |
1.3437 |
1.6687 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-04-09 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3437 |
1.6687 |
1.3428 |
1.6678 |
0.0009 |
0.07% |
2024-04-08 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3428 |
1.6678 |
1.3429 |
1.6679 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-04-03 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3429 |
1.6679 |
1.3424 |
1.6674 |
0.0005 |
0.04% |
2024-04-02 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3424 |
1.6674 |
1.3422 |
1.6672 |
0.0002 |
0.01% |
|
2024-04-01 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3422 |
1.6672 |
1.3422 |
1.6672 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-29 |
000335 |
安信永利信用C |
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0.03% |
2024-03-28 |
000335 |
安信永利信用C |
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0.0003 |
0.02% |
2024-03-27 |
000335 |
安信永利信用C |
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1.6667 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-03-26 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3417 |
1.6667 |
1.3417 |
1.6667 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
000335 |
安信永利信用C |
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1.6667 |
1.3417 |
1.6667 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-22 |
000335 |
安信永利信用C |
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1.6667 |
1.3417 |
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0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
000335 |
安信永利信用C |
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1.3416 |
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0.01% |
2024-03-20 |
000335 |
安信永利信用C |
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1.3417 |
1.6667 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-19 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3417 |
1.6667 |
1.3417 |
1.6667 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3417 |
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1.3414 |
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0.0003 |
0.02% |
2024-03-15 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3414 |
1.6664 |
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0.01% |
2024-03-14 |
000335 |
安信永利信用C |
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1.3411 |
1.6661 |
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0.01% |
2024-03-13 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3411 |
1.6661 |
1.3411 |
1.6661 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-12 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3411 |
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1.3412 |
1.6662 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
2024-03-11 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3412 |
1.6662 |
1.3412 |
1.6662 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3412 |
1.6662 |
1.3412 |
1.6662 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3412 |
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1.3411 |
1.6661 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
000335 |
安信永利信用C |
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0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
000335 |
安信永利信用C |
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-0.10% |
2024-03-04 |
000335 |
安信永利信用C |
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1.6673 |
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-0.0006 |
-0.04% |
2024-03-01 |
000335 |
安信永利信用C |
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1.6676 |
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0.02% |
2024-02-29 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3426 |
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0.11% |
2024-02-28 |
000335 |
安信永利信用C |
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-0.17% |
2024-02-27 |
000335 |
安信永利信用C |
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1.6677 |
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0.05% |
2024-02-26 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3427 |
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1.3411 |
1.6661 |
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0.12% |
2024-02-23 |
000335 |
安信永利信用C |
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1.3402 |
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0.07% |
2024-02-22 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3402 |
1.6652 |
1.3395 |
1.6645 |
0.0007 |
0.05% |
2024-02-21 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3395 |
1.6645 |
1.3374 |
1.6624 |
0.0021 |
0.16% |
2024-02-20 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3374 |
1.6624 |
1.3349 |
1.6599 |
0.0025 |
0.19% |
2024-02-19 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3349 |
1.6599 |
1.3336 |
1.6586 |
0.0013 |
0.10% |
2024-02-08 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3336 |
1.6586 |
1.3309 |
1.6559 |
0.0027 |
0.20% |
2024-02-07 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3309 |
1.6559 |
1.3304 |
1.6554 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-06 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3304 |
1.6554 |
1.3289 |
1.6539 |
0.0015 |
0.11% |
2024-02-05 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3289 |
1.6539 |
1.3317 |
1.6567 |
-0.0028 |
-0.21% |
2024-02-02 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3317 |
1.6567 |
1.3329 |
1.6579 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-02-01 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3329 |
1.6579 |
1.3332 |
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-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-31 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3332 |
1.6582 |
1.3347 |
1.6597 |
-0.0015 |
-0.11% |
2024-01-30 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3347 |
1.6597 |
1.3358 |
1.6608 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-01-29 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3358 |
1.6608 |
1.3376 |
1.6626 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-01-26 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3376 |
1.6626 |
1.3368 |
1.6618 |
0.0008 |
0.06% |
2024-01-25 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3368 |
1.6618 |
1.3339 |
1.6589 |
0.0029 |
0.22% |
2024-01-24 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3339 |
1.6589 |
1.3336 |
1.6586 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-23 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3336 |
1.6586 |
1.3336 |
1.6586 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3336 |
1.6586 |
1.3354 |
1.6604 |
-0.0018 |
-0.13% |
2024-01-19 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3354 |
1.6604 |
1.3352 |
1.6602 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-18 |
000335 |
安信永利信用C |
1.3352 |
1.6602 |
1.3353 |
1.6603 |
-0.0001 |
-0.01% |