安信鑫安得利混合C基金净值查询(001400)
今天最新净值
1.4353
0.0004 0.0300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4436
-0.0001 -0.0045%
- 累计净值：1.6665
- 成立日期：2015-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：24.955亿份
- 最近份额：0.6008亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张明 应隽
近一季,安信鑫安得利混合C(001400)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4443 |
1.6755 |
1.4437 |
1.6749 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4437 |
1.6749 |
1.4415 |
1.6727 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4415 |
1.6727 |
1.4406 |
1.6718 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4406 |
1.6718 |
1.4413 |
1.6725 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4413 |
1.6725 |
1.4399 |
1.6711 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-04-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4399 |
1.6711 |
1.4394 |
1.6706 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4394 |
1.6706 |
1.4387 |
1.6699 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4387 |
1.6699 |
1.4388 |
1.6700 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4388 |
1.6700 |
1.4384 |
1.6696 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4384 |
1.6696 |
1.4386 |
1.6698 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2024-04-03 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4386 |
1.6698 |
1.4378 |
1.6690 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4378 |
1.6690 |
1.4377 |
1.6689 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4377 |
1.6689 |
1.4372 |
1.6684 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4372 |
1.6684 |
1.4365 |
1.6677 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4365 |
1.6677 |
1.4363 |
1.6675 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4363 |
1.6675 |
1.4363 |
1.6675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4363 |
1.6675 |
1.4361 |
1.6673 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4361 |
1.6673 |
1.4362 |
1.6674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4362 |
1.6674 |
1.4363 |
1.6675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4363 |
1.6675 |
1.4363 |
1.6675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4363 |
1.6675 |
1.4360 |
1.6672 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4360 |
1.6672 |
1.4358 |
1.6670 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4358 |
1.6670 |
1.4353 |
1.6665 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4353 |
1.6665 |
1.4349 |
1.6661 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4349 |
1.6661 |
1.4353 |
1.6665 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-13 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4353 |
1.6665 |
1.4362 |
1.6674 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4362 |
1.6674 |
1.4362 |
1.6674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4362 |
1.6674 |
1.4356 |
1.6668 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4356 |
1.6668 |
1.4362 |
1.6674 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4362 |
1.6674 |
1.4355 |
1.6667 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4355 |
1.6667 |
1.4349 |
1.6661 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4349 |
1.6661 |
1.4343 |
1.6655 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4343 |
1.6655 |
1.4336 |
1.6648 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4336 |
1.6648 |
1.4355 |
1.6667 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-02-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4355 |
1.6667 |
1.4317 |
1.6629 |
0.0038 |
0.27% |
| 2024-02-28 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4317 |
1.6629 |
1.4335 |
1.6647 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-02-27 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4335 |
1.6647 |
1.4320 |
1.6632 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4320 |
1.6632 |
1.4326 |
1.6638 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-02-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4326 |
1.6638 |
1.4312 |
1.6624 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4312 |
1.6624 |
1.4303 |
1.6615 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4303 |
1.6615 |
1.4269 |
1.6581 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-02-20 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4269 |
1.6581 |
1.4239 |
1.6551 |
0.0030 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4239 |
1.6551 |
1.4200 |
1.6512 |
0.0039 |
0.27% |
| 2024-02-08 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4200 |
1.6512 |
1.4186 |
1.6498 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4186 |
1.6498 |
1.4171 |
1.6483 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4171 |
1.6483 |
1.4132 |
1.6444 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-02-05 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4132 |
1.6444 |
1.4131 |
1.6443 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-02 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4131 |
1.6443 |
1.4141 |
1.6453 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-02-01 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4141 |
1.6453 |
1.4157 |
1.6469 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-01-31 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4157 |
1.6469 |
1.4151 |
1.6463 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4151 |
1.6463 |
1.4161 |
1.6473 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4161 |
1.6473 |
1.4161 |
1.6473 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4161 |
1.6473 |
1.4149 |
1.6461 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-01-25 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4149 |
1.6461 |
1.4102 |
1.6414 |
0.0047 |
0.33% |
| 2024-01-24 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4102 |
1.6414 |
1.4068 |
1.6380 |
0.0034 |
0.24% |
| 2024-01-23 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4068 |
1.6380 |
1.4060 |
1.6372 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-01-22 |
001400 |
安信鑫安得利混合C |
1.4060 |
1.6372 |
1.4082 |
1.6394 |
-0.0022 |
-0.16% |
