收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.99% | -0.02% | 1.08% | 2.36% | 3.94% | 10.62% | 9.19% | 67.66% |
同类排名 | 661/2318 | 1817/2327 | 2099/2327 | 775/2310 | 88/2209 | 110/2082 | 200/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-24 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
2023-11-23 | 2023-11-23 | 2023-11-24 | 分红 | 每份派现金0.0662元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
002867 | 周大生 | 1.9000 | 0.16% | -7.33% |
600585 | 海螺水泥 | 1.6000 | 0.16% | 0.93% |
600612 | 老凤祥 | 0.4400 | 0.16% | -1.28% |
601939 | 建设银行 | 5.3000 | 0.16% | -1.66% |
601088 | 中国神华 | 0.8300 | 0.14% | -1.03% |
601668 | 中国建筑 | 6.0000 | 0.14% | 1.13% |
601699 | 潞安环能 | 1.5000 | 0.14% | -2.29% |
300750 | 宁德时代 | 0.1600 | 0.13% | 2.73% |
002508 | 老板电器 | 1.1000 | 0.12% | 0.93% |
600176 | 中国巨石 | 2.5000 | 0.12% | -0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
安信睿见优选混合C | 0.9225 | 2.73% |
安信价值回报三年持有混合A | 0.9902 | 2.56% |