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安信目标收益债券C(安信目标债C) - 基金主页(代码:750003)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4094 0.0002 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7774
成立日期：2012-09-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：19.469亿份
最近份额：32.7885亿
最近资产：43.33亿
基金公司：安信基金
基金经理：黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.36%	-0.01%	-0.05%	0.11%	0.65%	12.29%	11.50%	98.08%
同类排名	740/835	731/849	450/853	492/851	725/806	79/690	172/600	-

安信目标收益债券C(750003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4094	0.00%
2026-09-17	1.4094	0.01%
2026-09-16	1.4092	-0.03%
2026-09-15	1.4096	0.01%
2026-09-14	1.4095	0.01%
2026-09-11	1.4093	-0.02%

安信目标收益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-25	分红	每份派现金0.0650元
2019-03-07	2019-03-07	2019-03-08	分红	每份派现金0.0580元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	分红	每份派现金0.0800元
2015-04-30	2015-04-30	2015-05-05	分红	每份派现金0.0800元
2014-08-15	2014-08-15	2014-08-19	分红	每份派现金0.0250元

安信目标收益债券C基金动态

安信目标收益债券C 安信基金：耐心等待市场估值风险充分释放

安信灵活配置混合(750001)：展望2015年三季度，前期公布的地产和工业增加值等数据普遍反映国内经济偏弱，出于稳定经济增长的需要，政府在二季度继续推出一系列宽松措施，如：加快基建项目、降息、降准等。
标签：安信基关联基金：安信平稳增长混合发起A 安信永利信用债券C 安信鑫发优选混合A 安信价值精选股票A 安信灵活配置混合A 安信目标收益债券C 安信消费医药股票A 安信动态策略混合A

安信目标收益债券C(750003)基金档案

基金代码	750003	基金简称	安信目标收益债券C	基金全称	安信目标收益债券型证券投资基金
发行日期	2012-08-27	成立日期	2012-09-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄琬舒	基金托管人	农业银行	基金公司	安信基金
最近资产	43.33亿	最近份额	32.7885亿	成立份额	19.469亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.10%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%