安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(009460)

今天最新净值 1.1968 -0.0050 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1968
成立日期：2020-06-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4992亿
最近资产：0.55亿
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

近一季安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A|安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(009460)基金累计收益率-2.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1957	1.1957	1.1968	1.1968	-0.0011	-0.09%
2026-09-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1968	1.1968	1.2018	1.2018	-0.0050	-0.42%
2026-09-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2018	1.2018	1.2049	1.2049	-0.0031	-0.26%
2026-09-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2049	1.2049	1.2039	1.2039	0.0010	0.08%
2026-09-08	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2039	1.2039	1.2029	1.2029	0.0010	0.08%
2026-09-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2029	1.2029	1.1996	1.1996	0.0033	0.28%
2026-09-04	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.2024	1.2024	-0.0028	-0.23%
2026-09-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2008	1.2008	0.0016	0.13%
2026-09-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2008	1.2008	1.2057	1.2057	-0.0049	-0.41%
2026-09-01	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2057	1.2057	1.2112	1.2112	-0.0055	-0.45%

2026-08-31	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2112	1.2112	1.2109	1.2109	0.0003	0.02%
2026-08-28	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2109	1.2109	1.2130	1.2130	-0.0021	-0.17%
2026-08-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2130	1.2130	1.2069	1.2069	0.0061	0.51%
2026-08-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2069	1.2069	1.2051	1.2051	0.0018	0.15%
2026-08-25	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2051	1.2051	1.2055	1.2055	-0.0004	-0.03%
2026-08-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2115	1.2115	-0.0060	-0.50%
2026-08-21	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2115	1.2115	1.2092	1.2092	0.0023	0.19%
2026-08-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2092	1.2092	1.2058	1.2058	0.0034	0.28%
2026-08-19	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2058	1.2058	1.2195	1.2195	-0.0137	-1.14%
2026-08-18	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2209	1.2209	-0.0014	-0.11%
2026-08-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2122	1.2122	0.0087	0.72%
2026-08-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2098	1.2098	0.0024	0.20%
2026-08-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2098	1.2098	1.2129	1.2129	-0.0031	-0.26%
2026-08-12	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2129	1.2129	1.2100	1.2100	0.0029	0.24%
2026-08-11	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.2122	1.2122	-0.0022	-0.18%

2026-08-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2111	1.2111	0.0011	0.09%
2026-08-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2111	1.2111	1.2028	1.2028	0.0083	0.69%
2026-08-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2007	1.2007	0.0021	0.17%
2026-08-05	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2007	1.2007	1.1923	1.1923	0.0084	0.70%
2026-08-04	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1827	1.1827	0.0096	0.81%
2026-08-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1827	1.1827	1.1884	1.1884	-0.0057	-0.48%
2026-07-31	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1884	1.1884	1.1843	1.1843	0.0041	0.35%
2026-07-30	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1843	1.1843	1.1905	1.1905	-0.0062	-0.52%
2026-07-29	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1905	1.1905	1.1876	1.1876	0.0029	0.24%
2026-07-28	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1876	1.1876	1.1996	1.1996	-0.0120	-1.01%
2026-07-27	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1996	1.1996	1.1941	1.1941	0.0055	0.46%
2026-07-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1941	1.1941	1.2012	1.2012	-0.0071	-0.59%
2026-07-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2012	1.2012	1.2011	1.2011	0.0001	0.01%
2026-07-22	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2011	1.2011	1.2044	1.2044	-0.0033	-0.27%
2026-07-21	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2044	1.2044	1.1916	1.1916	0.0128	1.07%
2026-07-20	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1916	1.1916	1.1945	1.1945	-0.0029	-0.24%
2026-07-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.1945	1.1945	1.2131	1.2131	-0.0186	-1.56%
2026-07-16	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2131	1.2131	1.2226	1.2226	-0.0095	-0.78%
2026-07-15	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2226	1.2226	1.2245	1.2245	-0.0019	-0.16%
2026-07-14	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2143	1.2143	0.0102	0.84%
2026-07-13	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2143	1.2143	1.2259	1.2259	-0.0116	-0.95%
2026-07-10	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2322	1.2322	-0.0063	-0.51%
2026-07-09	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2322	1.2322	1.2248	1.2248	0.0074	0.60%
2026-07-08	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2295	1.2295	-0.0047	-0.38%
2026-07-07	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2295	1.2295	1.2359	1.2359	-0.0064	-0.52%
2026-07-06	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2379	1.2379	-0.0020	-0.16%
2026-07-03	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2379	1.2379	1.2356	1.2356	0.0023	0.19%
2026-07-02	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2356	1.2356	1.2469	1.2469	-0.0113	-0.91%
2026-07-01	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2469	1.2469	1.2492	1.2492	-0.0023	-0.18%
2026-06-30	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2492	1.2492	1.2444	1.2444	0.0048	0.39%
2026-06-29	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2407	1.2407	0.0037	0.30%
2026-06-26	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2407	1.2407	1.2500	1.2500	-0.0093	-0.74%
2026-06-25	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2459	1.2459	0.0041	0.33%
2026-06-24	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2408	1.2408	0.0051	0.41%
2026-06-23	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2521	1.2521	-0.0113	-0.91%
2026-06-22	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2521	1.2521	1.2451	1.2451	0.0070	0.56%
2026-06-18	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2431	1.2431	0.0020	0.16%
2026-06-17	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2431	1.2431	1.2409	1.2409	0.0022	0.18%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.48%
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.47%
安信新回报A	6.7486	3.32%
安信新回报C	6.6037	3.32%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.08%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.08%
安信成长精选混合A	2.1358	3.07%
安信成长精选混合C	2.0731	3.07%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.77%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.77%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)A	1.2172	0.48%
前海联合智选3个月持有期混合(FOF)C	1.1929	0.48%