安信招信一年持有混合A基金净值查询(012161)
今天最新净值
0.9877
-0.0007 -0.0700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0003
0.0029 0.2945%
- 累计净值：0.9877
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5497亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 袁玮 任凭 张睿
近一季,安信招信一年持有混合A(012161)基金累计收益率2.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9987 |
0.9987 |
0.9974 |
0.9974 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9973 |
0.9973 |
0.9972 |
0.9972 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9972 |
0.9972 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9980 |
0.9980 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9966 |
0.9966 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9929 |
0.9929 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9929 |
0.9929 |
0.9934 |
0.9934 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-15 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9934 |
0.9934 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0018 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-12 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9927 |
0.9927 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9918 |
0.9918 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9911 |
0.9911 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-01 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9911 |
0.9911 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9910 |
0.9910 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9886 |
0.9886 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-03-20 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9883 |
0.9883 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9877 |
0.9877 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-14 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-13 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9886 |
0.9886 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2024-03-12 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-08 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9890 |
0.9890 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-03-06 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9905 |
0.9905 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9894 |
0.9894 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-03-04 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-01 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9881 |
0.9881 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9899 |
0.9899 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-02-28 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9879 |
0.9879 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-02-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9905 |
0.9905 |
0.9893 |
0.9893 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9893 |
0.9893 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-23 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9901 |
0.9901 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9898 |
0.9898 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9887 |
0.9887 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-02-08 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9786 |
0.9786 |
0.0023 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9733 |
0.9733 |
0.0053 |
0.54% |
| 2024-02-05 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9733 |
0.9733 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-01 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9723 |
0.9723 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9730 |
0.9730 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-01-30 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0000 |
0.00% |
