安信招信一年持有混合A基金净值查询(012161)
今天最新净值
1.0367
-0.0002 -0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0498
0.0001 0.0056%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0367
- 成立日期：2021-05-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5999亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 潘科
近一月,安信招信一年持有混合A(012161)基金累计收益率-0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0405 |
1.0405 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0405 |
1.0405 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0420 |
1.0420 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2026-09-03 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0384 |
1.0384 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0389 |
1.0389 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0412 |
1.0412 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0412 |
1.0412 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
012161 |
安信招信一年持有混合A |
1.0417 |
1.0417 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0007 |
0.07% |
