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安信招信一年持有混合A - 基金主页(代码:012161)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0363 -0.0004 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0498 0.0001 0.0056% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0363
成立日期：2021-05-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5999亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：安信基金
基金经理：钟光正潘科

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.33%	-0.33%	-0.45%	-0.14%	-0.85%	4.29%	4.93%	4.89%
同类排名	978/1272	758/1337	391/1341	555/1324	1034/1238	1096/1182	996/1136	-

安信招信一年持有混合A(012161)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0377	0.14%
2026-09-17	1.0363	-0.04%
2026-09-16	1.0367	-0.02%
2026-09-15	1.0369	-0.11%
2026-09-14	1.0380	-0.03%
2026-09-11	1.0383	-0.13%

安信招信一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
001979	招商蛇口	0.0000	0.71%	1.14%
01109	华润置地	0.0000	0.69%	0.56%
03900	绿城中国	0.0000	0.60%	1.30%
300498	温氏股份	0.0000	0.40%	0.30%
600153	建发股份	0.0000	0.39%	1.83%
601601	中国太保	0.0000	0.36%	0.72%
02419	德康农牧	0.0000	0.34%	-6.34%
002714	牧原股份	0.0000	0.32%	-3.76%
02328	中国财险	0.0000	0.31%	3.29%
09858	优然牧业	0.0000	0.29%	1.80%

安信招信一年持有混合A(012161)基金档案

基金代码	012161	基金简称	安信招信一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-05-10~2021-05-17	成立日期	2021-05-20	基金类型	混合型-偏债
基金经理	钟光正潘科	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	1.5999亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%