基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信恒利增强债券C基金净值查询(005272)

今天最新净值 1.0481 0.0021 0.2000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0454 0.0006 0.0619%
  • 累计净值:1.0481
  • 成立日期:2018-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1022亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:钟光正 应隽 任凭 张睿
近一季安信恒利增强债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信恒利增强债券C(005272)基金累计收益率0.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005272 安信恒利增强债券C 1.0448 1.0448 1.0446 1.0446 0.0002 0.02%
2024-03-27 005272 安信恒利增强债券C 1.0446 1.0446 1.0469 1.0469 -0.0023 -0.22%
2024-03-26 005272 安信恒利增强债券C 1.0469 1.0469 1.0487 1.0487 -0.0018 -0.17%
2024-03-25 005272 安信恒利增强债券C 1.0487 1.0487 1.0518 1.0518 -0.0031 -0.29%
2024-03-22 005272 安信恒利增强债券C 1.0518 1.0518 1.0555 1.0555 -0.0037 -0.35%
2024-03-21 005272 安信恒利增强债券C 1.0555 1.0555 1.0553 1.0553 0.0002 0.02%
2024-03-20 005272 安信恒利增强债券C 1.0553 1.0553 1.0540 1.0540 0.0013 0.12%
2024-03-19 005272 安信恒利增强债券C 1.0540 1.0540 1.0513 1.0513 0.0027 0.26%
2024-03-18 005272 安信恒利增强债券C 1.0513 1.0513 1.0481 1.0481 0.0032 0.31%
2024-03-15 005272 安信恒利增强债券C 1.0481 1.0481 1.0460 1.0460 0.0021 0.20%
2024-03-14 005272 安信恒利增强债券C 1.0460 1.0460 1.0480 1.0480 -0.0020 -0.19%
2024-03-13 005272 安信恒利增强债券C 1.0480 1.0480 1.0484 1.0484 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 005272 安信恒利增强债券C 1.0484 1.0484 1.0489 1.0489 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 005272 安信恒利增强债券C 1.0489 1.0489 1.0469 1.0469 0.0020 0.19%
2024-03-08 005272 安信恒利增强债券C 1.0469 1.0469 1.0464 1.0464 0.0005 0.05%
2024-03-07 005272 安信恒利增强债券C 1.0464 1.0464 1.0472 1.0472 -0.0008 -0.08%
2024-03-06 005272 安信恒利增强债券C 1.0472 1.0472 1.0445 1.0445 0.0027 0.26%
2024-03-05 005272 安信恒利增强债券C 1.0445 1.0445 1.0475 1.0475 -0.0030 -0.29%
2024-03-04 005272 安信恒利增强债券C 1.0475 1.0475 1.0468 1.0468 0.0007 0.07%
2024-03-01 005272 安信恒利增强债券C 1.0468 1.0468 1.0479 1.0479 -0.0011 -0.10%
2024-02-29 005272 安信恒利增强债券C 1.0479 1.0479 1.0421 1.0421 0.0058 0.56%
2024-02-28 005272 安信恒利增强债券C 1.0421 1.0421 1.0474 1.0474 -0.0053 -0.51%
2024-02-27 005272 安信恒利增强债券C 1.0474 1.0474 1.0448 1.0448 0.0026 0.25%
2024-02-26 005272 安信恒利增强债券C 1.0448 1.0448 1.0428 1.0428 0.0020 0.19%
2024-02-23 005272 安信恒利增强债券C 1.0428 1.0428 1.0403 1.0403 0.0025 0.24%
2024-02-22 005272 安信恒利增强债券C 1.0403 1.0403 1.0391 1.0391 0.0012 0.12%
2024-02-21 005272 安信恒利增强债券C 1.0391 1.0391 1.0346 1.0346 0.0045 0.43%
2024-02-20 005272 安信恒利增强债券C 1.0346 1.0346 1.0280 1.0280 0.0066 0.64%
2024-02-19 005272 安信恒利增强债券C 1.0280 1.0280 1.0231 1.0231 0.0049 0.48%
2024-02-08 005272 安信恒利增强债券C 1.0231 1.0231 1.0175 1.0175 0.0056 0.55%
2024-02-07 005272 安信恒利增强债券C 1.0175 1.0175 1.0170 1.0170 0.0005 0.05%
2024-02-06 005272 安信恒利增强债券C 1.0170 1.0170 1.0120 1.0120 0.0050 0.49%
2024-02-05 005272 安信恒利增强债券C 1.0120 1.0120 1.0189 1.0189 -0.0069 -0.68%
2024-02-02 005272 安信恒利增强债券C 1.0189 1.0189 1.0248 1.0248 -0.0059 -0.58%
2024-02-01 005272 安信恒利增强债券C 1.0248 1.0248 1.0237 1.0237 0.0011 0.11%
2024-01-31 005272 安信恒利增强债券C 1.0237 1.0237 1.0275 1.0275 -0.0038 -0.37%
2024-01-30 005272 安信恒利增强债券C 1.0275 1.0275 1.0317 1.0317 -0.0042 -0.41%
2024-01-29 005272 安信恒利增强债券C 1.0317 1.0317 1.0417 1.0417 -0.0100 -0.96%
2024-01-26 005272 安信恒利增强债券C 1.0417 1.0417 1.0418 1.0418 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 005272 安信恒利增强债券C 1.0418 1.0418 1.0348 1.0348 0.0070 0.68%
2024-01-24 005272 安信恒利增强债券C 1.0348 1.0348 1.0336 1.0336 0.0012 0.12%
2024-01-23 005272 安信恒利增强债券C 1.0336 1.0336 1.0334 1.0334 0.0002 0.02%
2024-01-22 005272 安信恒利增强债券C 1.0334 1.0334 1.0359 1.0359 -0.0025 -0.24%
2024-01-19 005272 安信恒利增强债券C 1.0359 1.0359 1.0358 1.0358 0.0001 0.01%
2024-01-18 005272 安信恒利增强债券C 1.0358 1.0358 1.0359 1.0359 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 005272 安信恒利增强债券C 1.0359 1.0359 1.0389 1.0389 -0.0030 -0.29%
2024-01-16 005272 安信恒利增强债券C 1.0389 1.0389 1.0394 1.0394 -0.0005 -0.05%
2024-01-15 005272 安信恒利增强债券C 1.0394 1.0394 1.0397 1.0397 -0.0003 -0.03%
2024-01-12 005272 安信恒利增强债券C 1.0397 1.0397 1.0396 1.0396 0.0001 0.01%
2024-01-11 005272 安信恒利增强债券C 1.0396 1.0396 1.0375 1.0375 0.0021 0.20%
2024-01-10 005272 安信恒利增强债券C 1.0375 1.0375 1.0374 1.0374 0.0001 0.01%
2024-01-09 005272 安信恒利增强债券C 1.0374 1.0374 1.0365 1.0365 0.0009 0.09%
2024-01-08 005272 安信恒利增强债券C 1.0365 1.0365 1.0393 1.0393 -0.0028 -0.27%
2024-01-05 005272 安信恒利增强债券C 1.0393 1.0393 1.0382 1.0382 0.0011 0.11%
2024-01-04 005272 安信恒利增强债券C 1.0382 1.0382 1.0386 1.0386 -0.0004 -0.04%
2024-01-03 005272 安信恒利增强债券C 1.0386 1.0386 1.0398 1.0398 -0.0012 -0.12%
2024-01-02 005272 安信恒利增强债券C 1.0398 1.0398 1.0404 1.0404 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 005272 安信恒利增强债券C 1.0404 1.0404 1.0394 1.0394 0.0010 0.10%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%