安信恒利增强债券C基金净值查询(005272)
今天最新净值
1.0424
0.0004 0.0400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0423
0.0003 0.0323%
- 累计净值：1.0424
- 成立日期：2018-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1022亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：钟光正 应隽 任凭 张睿
近一月,安信恒利增强债券C(005272)基金累计收益率2.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-25 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-24 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0411 |
1.0411 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0411 |
1.0411 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-22 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0372 |
1.0372 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-04-16 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0372 |
1.0372 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0042 |
-0.40% |
|
|
| 2024-04-12 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0498 |
1.0498 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-04-09 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0498 |
1.0498 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0029 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0499 |
1.0499 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-01 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-29 |
005272 |
安信恒利增强债券C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0009 |
0.09% |
