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安信恒利增强债券C基金净值查询(005272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0984 -0.0011 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0811 0.0022 0.1999% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0984
成立日期：2018-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1029亿
最近资产：0.11亿
基金公司：安信基金
基金经理：易美连马晓东

近一周安信恒利增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信恒利增强债券C(005272)基金累计收益率-0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005272	安信恒利增强债券C	1.1024	1.1024	1.0984	1.0984	0.0040	0.36%
2026-09-15	005272	安信恒利增强债券C	1.0984	1.0984	1.0995	1.0995	-0.0011	-0.10%
2026-09-14	005272	安信恒利增强债券C	1.0995	1.0995	1.1001	1.1001	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	005272	安信恒利增强债券C	1.1001	1.1001	1.1035	1.1035	-0.0034	-0.31%
2026-09-10	005272	安信恒利增强债券C	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%