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安信恒利增强债券C - 基金主页(代码:005272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0481 0.0021 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0410 0.0002 0.0238%

累计净值：1.0481
成立日期：2018-09-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1022亿
最近资产：
基金公司：安信基金
基金经理：钟光正应隽任凭张睿

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.74%	0.11%	2.44%	0.31%	-2.59%	-6.31%	-5.58%	4.81%
同类排名	560/1115	511/1148	237/1143	838/1106	734/974	689/793	524/604	-

安信恒利增强债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600438	通威股份	0.2000	0.44%	-1.42%
600188	兖矿能源	0.2000	0.42%	0.47%
603356	华菱精工	0.3500	0.40%	1.33%
601288	农业银行	0.8000	0.30%	0.00%
002475	立讯精密	0.0900	0.24%	4.12%
600030	中信证券	0.1400	0.24%	-0.11%
600919	江苏银行	0.3000	0.21%	1.59%
000651	格力电器	0.0500	0.17%	0.33%
600938	中国海油	0.0600	0.16%	0.24%
300015	爱尔眼科	0.1300	0.15%	2.76%

安信恒利增强债券C(005272)基金档案

基金代码	005272	基金简称	安信恒利增强债券C	基金全称
发行日期	2018-08-13~2018-09-20	成立日期	2018-09-26	基金类型
基金经理	钟光正应隽任凭张睿	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产		最近份额	0.1022亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	0.4656	2.58%
安信创新先锋混合发起A	0.4737	2.55%
安信成长精选混合A	0.7237	2.28%
安信成长精选混合C	0.7108	2.26%
安信洞见成长混合A	0.8301	2.22%
安信洞见成长混合C	0.8244	2.21%
安信新回报A	2.1611	2.07%
安信新回报C	2.1248	2.07%
安信价值成长混合A	1.4647	1.50%
安信价值成长混合C	1.4401	1.49%