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安信医药创新股票型发起C - 基金主页(代码:022302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0770 0.0095 0.89% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1073 0.0079 0.7156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0770
成立日期：2024-10-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：安信基金
基金经理：徐衍鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.30%	1.61%	-5.09%	21.64%	-25.09%	-	-	6.69%
同类排名	771/1050	209/1104	463/1103	34/1094	957/1020			-

安信医药创新股票型发起C(022302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0829	0.55%
2026-09-17	1.0770	0.89%
2026-09-16	1.0675	-1.01%
2026-09-15	1.0783	-1.28%
2026-09-14	1.0921	4.46%
2026-09-11	1.0455	-1.36%

安信医药创新股票型发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	9.69%	1.63%
01801	信达生物	0.0000	9.65%	5.10%
01530	三生制药	0.0000	7.16%	3.54%
06990	科伦博泰生物	0.0000	7.03%	5.53%
688506	百利天恒	0.0000	6.28%	2.91%
09606	映恩生物-B	0.0000	6.06%	1.56%
688617	惠泰医疗	0.0000	6.03%	2.01%
688192	迪哲医药-U	0.0000	5.91%	9.09%
09926	康方生物	0.0000	5.89%	7.23%
688235	百济神州	0.0000	5.78%	2.60%

安信医药创新股票型发起C(022302)基金档案

基金代码	022302	基金简称	安信医药创新股票型发起C	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-14	成立日期	2024-10-15	基金类型	股票型
基金经理	徐衍鹏	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%