安信医药创新股票型发起C基金净值查询(022302)

今天最新净值 1.0675 -0.0108 -1.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1073 0.0079 0.7156% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0675
成立日期：2024-10-15
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：安信基金
基金经理：徐衍鹏

近一季安信医药创新股票型发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信医药创新股票型发起C(022302)基金累计收益率19.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0770	1.0770	1.0675	1.0675	0.0095	0.89%
2026-09-16	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0675	1.0675	1.0783	1.0783	-0.0108	-1.01%
2026-09-15	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0783	1.0783	1.0921	1.0921	-0.0138	-1.28%
2026-09-14	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0921	1.0921	1.0455	1.0455	0.0466	4.46%
2026-09-11	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0455	1.0455	1.0599	1.0599	-0.0144	-1.36%
2026-09-10	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0599	1.0599	1.0845	1.0845	-0.0246	-2.32%
2026-09-09	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0845	1.0845	1.1020	1.1020	-0.0175	-1.61%
2026-09-08	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1020	1.1020	1.1038	1.1038	-0.0018	-0.16%
2026-09-07	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1038	1.1038	1.1197	1.1197	-0.0159	-1.44%
2026-09-04	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1197	1.1197	1.1146	1.1146	0.0051	0.46%

2026-09-03	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1146	1.1146	1.0924	1.0924	0.0222	2.03%
2026-09-02	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0924	1.0924	1.0960	1.0960	-0.0036	-0.33%
2026-09-01	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0960	1.0960	1.1032	1.1032	-0.0072	-0.65%
2026-08-31	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1032	1.1032	1.1388	1.1388	-0.0356	-3.23%
2026-08-28	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1388	1.1388	1.1506	1.1506	-0.0118	-1.03%
2026-08-27	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1506	1.1506	1.1485	1.1485	0.0021	0.18%
2026-08-26	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1485	1.1485	1.1396	1.1396	0.0089	0.78%
2026-08-25	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1396	1.1396	1.1220	1.1220	0.0176	1.57%
2026-08-24	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1220	1.1220	1.1547	1.1547	-0.0327	-2.83%
2026-08-21	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1547	1.1547	1.1663	1.1663	-0.0116	-1.00%
2026-08-20	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1663	1.1663	1.1294	1.1294	0.0369	3.27%
2026-08-19	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1294	1.1294	1.1457	1.1457	-0.0163	-1.42%
2026-08-18	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1457	1.1457	1.1348	1.1348	0.0109	0.96%
2026-08-17	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1348	1.1348	1.1341	1.1341	0.0007	0.06%
2026-08-14	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1341	1.1341	1.1513	1.1513	-0.0172	-1.52%

2026-08-13	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1513	1.1513	1.1492	1.1492	0.0021	0.18%
2026-08-12	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1492	1.1492	1.1560	1.1560	-0.0068	-0.59%
2026-08-11	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1560	1.1560	1.1432	1.1432	0.0128	1.12%
2026-08-10	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1432	1.1432	1.1346	1.1346	0.0086	0.76%
2026-08-07	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1346	1.1346	1.0751	1.0751	0.0595	5.53%
2026-08-06	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0751	1.0751	1.0756	1.0756	-0.0005	-0.05%
2026-08-05	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0756	1.0756	1.0592	1.0592	0.0164	1.55%
2026-08-04	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0592	1.0592	1.0370	1.0370	0.0222	2.14%
2026-08-03	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0370	1.0370	1.0632	1.0632	-0.0262	-2.46%
2026-07-31	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0632	1.0632	1.0688	1.0688	-0.0056	-0.52%
2026-07-30	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0688	1.0688	1.1005	1.1005	-0.0317	-2.88%
2026-07-29	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1005	1.1005	1.0980	1.0980	0.0025	0.23%
2026-07-28	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0980	1.0980	1.1129	1.1129	-0.0149	-1.34%
2026-07-27	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1129	1.1129	1.1133	1.1133	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1133	1.1133	1.1453	1.1453	-0.0320	-2.79%
2026-07-23	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1453	1.1453	1.1461	1.1461	-0.0008	-0.07%
2026-07-22	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1461	1.1461	1.1430	1.1430	0.0031	0.27%
2026-07-21	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1430	1.1430	1.1443	1.1443	-0.0013	-0.11%
2026-07-20	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1443	1.1443	1.0816	1.0816	0.0627	5.80%
2026-07-17	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0816	1.0816	1.1353	1.1353	-0.0537	-4.73%
2026-07-16	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1353	1.1353	1.1603	1.1603	-0.0250	-2.15%
2026-07-15	022302	安信医药创新股票型发起C	1.1603	1.1603	1.0857	1.0857	0.0746	6.87%
2026-07-14	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0857	1.0857	1.0656	1.0656	0.0201	1.89%
2026-07-13	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0656	1.0656	1.0791	1.0791	-0.0135	-1.25%
2026-07-10	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0791	1.0791	1.0401	1.0401	0.0390	3.75%
2026-07-09	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0401	1.0401	1.0285	1.0285	0.0116	1.13%
2026-07-08	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0285	1.0285	1.0501	1.0501	-0.0216	-2.06%
2026-07-07	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0501	1.0501	1.0968	1.0968	-0.0467	-4.45%
2026-07-06	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0968	1.0968	1.0768	1.0768	0.0200	1.86%
2026-07-03	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0768	1.0768	1.0323	1.0323	0.0445	4.31%
2026-07-02	022302	安信医药创新股票型发起C	1.0323	1.0323	0.9896	0.9896	0.0427	4.31%
2026-07-01	022302	安信医药创新股票型发起C	0.9896	0.9896	0.9582	0.9582	0.0314	3.28%
2026-06-30	022302	安信医药创新股票型发起C	0.9582	0.9582	0.9758	0.9758	-0.0176	-1.84%
2026-06-29	022302	安信医药创新股票型发起C	0.9758	0.9758	0.8986	0.8986	0.0772	8.59%
2026-06-26	022302	安信医药创新股票型发起C	0.8986	0.8986	0.9229	0.9229	-0.0243	-2.63%
2026-06-25	022302	安信医药创新股票型发起C	0.9229	0.9229	0.9236	0.9236	-0.0007	-0.08%
2026-06-24	022302	安信医药创新股票型发起C	0.9236	0.9236	0.9053	0.9053	0.0183	2.02%
2026-06-23	022302	安信医药创新股票型发起C	0.9053	0.9053	0.8923	0.8923	0.0130	1.46%
2026-06-22	022302	安信医药创新股票型发起C	0.8923	0.8923	0.8990	0.8990	-0.0067	-0.75%
2026-06-18	022302	安信医药创新股票型发起C	0.8990	0.8990	0.8854	0.8854	0.0136	1.54%

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