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安信港股通臻选混合发起C - 基金主页(代码:026071)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8089 -0.0023 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8089
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：安信基金
基金经理：郭成东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.22%	-3.28%	-5.33%	-4.66%	-	-	-	-4.91%
同类排名	4639/4982	4529/5419	4054/5423	2076/5376				-

安信港股通臻选混合发起C(026071)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8102	0.16%
2026-09-16	0.8089	-0.28%
2026-09-15	0.8112	-0.76%
2026-09-14	0.8174	-0.01%
2026-09-11	0.8175	-0.55%
2026-09-10	0.8220	-1.74%

安信港股通臻选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.28%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.04%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.24%	2.92%
06969	思摩尔国际	0.0000	3.96%	3.76%
00981	中芯国际	0.0000	3.78%	1.11%
02465	龙蟠科技	0.0000	3.18%	4.29%
01530	三生制药	0.0000	3.10%	3.54%
02273	固生堂	0.0000	2.91%	3.30%
00916	龙源电力	0.0000	2.82%	2.47%
06862	海底捞	0.0000	2.25%	5.80%

安信港股通臻选混合发起C(026071)基金档案

基金代码	026071	基金简称	安信港股通臻选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-12-22~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭成东	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%