安信港股通臻选混合发起C基金净值查询(026071)

今天最新净值 0.8112 -0.0062 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8112
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：安信基金
基金经理：郭成东

近一月安信港股通臻选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信港股通臻选混合发起C(026071)基金累计收益率-5.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8089	0.8089	0.8112	0.8112	-0.0023	-0.28%
2026-09-15	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8112	0.8112	0.8174	0.8174	-0.0062	-0.76%
2026-09-14	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8174	0.8174	0.8175	0.8175	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8175	0.8175	0.8220	0.8220	-0.0045	-0.55%
2026-09-10	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8220	0.8220	0.8363	0.8363	-0.0143	-1.74%
2026-09-09	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8363	0.8363	0.8394	0.8394	-0.0031	-0.37%
2026-09-08	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8394	0.8394	0.8419	0.8419	-0.0025	-0.30%
2026-09-07	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8419	0.8419	0.8438	0.8438	-0.0019	-0.23%
2026-09-04	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8438	0.8438	0.8347	0.8347	0.0091	1.09%
2026-09-03	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8347	0.8347	0.8361	0.8361	-0.0014	-0.17%

2026-09-02	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8361	0.8361	0.8471	0.8471	-0.0110	-1.30%
2026-09-01	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8471	0.8471	0.8508	0.8508	-0.0037	-0.43%
2026-08-31	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8508	0.8508	0.8635	0.8635	-0.0127	-1.49%
2026-08-28	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8635	0.8635	0.8550	0.8550	0.0085	0.99%
2026-08-27	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8550	0.8550	0.8544	0.8544	0.0006	0.07%
2026-08-26	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8544	0.8544	0.8477	0.8477	0.0067	0.79%
2026-08-25	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8477	0.8477	0.8465	0.8465	0.0012	0.14%
2026-08-24	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8465	0.8465	0.8612	0.8612	-0.0147	-1.71%
2026-08-21	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8612	0.8612	0.8602	0.8602	0.0010	0.12%
2026-08-20	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8602	0.8602	0.8530	0.8530	0.0072	0.84%
2026-08-19	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8530	0.8530	0.8631	0.8631	-0.0101	-1.17%
2026-08-18	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8631	0.8631	0.8648	0.8648	-0.0017	-0.20%
2026-08-17	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8648	0.8648	0.8544	0.8544	0.0104	1.22%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
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中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%