安信平稳合盈一年持有混合C基金净值查询(010708)
今天最新净值
1.0382
0.0020 0.1900%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0550
-0.0008 -0.0773%
- 累计净值：1.0382
- 成立日期：2021-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.3789亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：庄园 张竞 黄晓宾
近一季,安信平稳合盈一年持有混合C(010708)基金累计收益率3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0558 |
1.0558 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0558 |
1.0558 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-04-17 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-16 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-15 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0525 |
1.0525 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-09 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0519 |
1.0519 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-08 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0488 |
1.0488 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-03 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0045 |
0.43% |
| 2024-04-01 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-29 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-27 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-26 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-03-22 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0407 |
1.0407 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-21 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0407 |
1.0407 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0383 |
1.0383 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-03-13 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-08 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-03-07 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0356 |
1.0356 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-06 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0333 |
1.0333 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-05 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0333 |
1.0333 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-03-04 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-01 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-29 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-28 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-27 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-02-23 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0209 |
1.0209 |
0.0034 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0209 |
1.0209 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0191 |
1.0191 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-02-06 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0053 |
0.53% |
| 2024-02-05 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-01 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-01-31 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0082 |
1.0082 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-01-30 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-01-29 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0089 |
1.0089 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-25 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0037 |
0.37% |
| 2024-01-24 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-01-23 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-01-22 |
010708 |
安信平稳合盈一年持有混合C |
1.0038 |
1.0038 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0051 |
-0.51% |
