基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信优享纯债债券基金净值查询(006563)

今天最新净值 1.0931 -0.0005 -0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1341
  • 成立日期:2018-12-07
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0092亿
  • 最近资产:0.01亿元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:潘巍 应隽
近一季安信优享纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信优享纯债债券(006563)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大保德信荣利纯债债券A 1.0294 0.03%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0312 0.02%
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0244 -0.02%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0230 -0.02%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%