金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

安信优享纯债债券A(安信优享纯债债券) - 基金主页(代码:006563)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0931 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1341
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.0092亿
最近资产：0.01亿
基金公司：安信基金
基金经理：潘巍应隽

安信优享纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-04-15	2020-04-15	2020-04-16	分红	每份派现金0.0410元

安信优享纯债债券A(006563)基金档案

基金代码	006563	基金简称	安信优享纯债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-16~2018-12-05	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	潘巍应隽	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.01亿	最近份额	0.0092亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信医药创新股票型发起A	1.2161	2.94%
安信医药创新股票型发起C	1.2089	2.94%
安信医药健康股票A	1.4162	2.43%
安信医药健康股票C	1.3822	2.43%
安信消费医药股票A	1.3716	2.24%
安信工业4.0混合A	1.3088	1.91%
安信工业4.0混合C	1.2769	1.91%
安信周期优选股票型发起A	1.4045	1.39%
安信周期优选股票型发起C	1.3951	1.38%
安信中国制造混合A	2.2104	1.34%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%