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安信消费医药股票 - 基金主页(代码:000974)

今天最新净值 1.9610 0.0050 0.2600% 2021-06-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.9685 0.0125 0.6385% 2021-06-18 15:36:00
  • 累计净值:2.0210
  • 成立日期:2015-03-19
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:14.934亿份
  • 最近份额:3.4073亿
  • 最近资产:4.08亿元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:陈一峰
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.31% -4.39% -4.57% 7.10% 26.11% 55.14% 32.69% 104.35%
同类排名 1261/1743 1997/2021 1903/1972 736/1893 996/1543 688/1147 740/909 -
安信消费医药股票(000974)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-06-18 1.9610 0.26%
2021-06-17 1.9560 -0.05%
2021-06-16 1.9570 -2.30%
2021-06-15 2.0030 -2.34%
2021-06-11 2.0510 -1.20%
2021-06-10 2.0760 0.78%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-06-29 2018-06-29 2018-07-02 分红 每份派现金0.0597元
安信消费医药股票基金动态
安信消费医药股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.9300 9.53% -3.06%
002867 周大生 109.0700 9.35% -0.05%
000661 长春高新 7.8400 8.70% 0.52%
601012 隆基股份 30.0300 6.48% 3.81%
600276 恒瑞医药 27.4200 6.19% 0.41%
002624 完美世界 123.4400 5.98% 3.68%
603520 司太立 39.3100 5.65% 3.21%
300601 康泰生物 15.7900 5.30% -0.20%
300633 开立医疗 85.5600 5.00% 3.25%
000513 丽珠集团 39.4500 4.04% -0.83%
安信消费医药股票(000974)基金档案
基金代码 000974 基金简称 安信消费医药 基金全称 安信消费医药主题股票型证券投资基金
发行日期 2015-02-11~2015-03-13 成立日期 2015-03-19 基金类型 股票型
基金经理 陈一峰 基金托管人 农业银行 基金公司 安信基金
最近资产 4.08亿元 最近份额 3.4073亿 成立份额 14.934亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深圳科技 1.4582 1.79%
深科技C 1.4526 1.79%
安信医药健康股票A 1.1299 1.57%
安信医药健康股票C 1.1275 1.57%
安信工业4.0混合A 1.2280 1.26%
安信工业4.0混合C 1.2200 1.26%
安信创新先锋混合发起A 1.0285 1.07%
安信创新先锋混合发起C 1.0252 1.06%
安信新回报A 2.8781 0.84%
安信新回报C 2.8460 0.84%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达转型 2.8030 6.05%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.1766 5.90%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.1744 5.89%
创金合信新能源汽车股票A 2.5591 5.58%
创金合信新能源汽车股票C 2.5020 5.57%
前海开源公用事业股票 2.1257 5.13%
建信新能源行业股票 1.9864 4.70%
国泰智能汽车股票A 2.6300 4.66%
国泰智能汽车股票C 2.6250 4.62%
长信低碳环保行业量化 2.1939 4.26%