安信消费医药股票基金净值查询(000974)
今天最新净值
1.1249
0.0074 0.6600%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0525
-0.0143 -1.3445%
- 累计净值：1.1846
- 成立日期：2015-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：14.934亿份
- 最近份额：1.7441亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 徐衍鹏 陈嵩昆
近一周,安信消费医药股票(000974)基金累计收益率6.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0583 |
1.1180 |
1.0668 |
1.1265 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2024-04-18 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0668 |
1.1265 |
1.0690 |
1.1287 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0690 |
1.1287 |
1.0556 |
1.1153 |
0.0134 |
1.27% |
| 2024-04-16 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0556 |
1.1153 |
1.0847 |
1.1444 |
-0.0291 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0847 |
1.1444 |
1.0825 |
1.1422 |
0.0022 |
0.20% |
