安信消费医药股票基金净值查询(000974)
今天最新净值
1.1249
0.0074 0.6600%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.1299
0.0037 0.3310%
- 累计净值:1.1846
- 成立日期:2015-03-19
- 基金类型:
- 成立份额:14.934亿份
- 最近份额:1.7441亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:陈一峰 徐衍鹏 陈嵩昆
近一月,安信消费医药股票(000974)基金累计收益率11.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1262 |
1.1859 |
1.1218 |
1.1815 |
0.0044 |
0.39% |
2024-03-27 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1218 |
1.1815 |
1.1244 |
1.1841 |
-0.0026 |
-0.23% |
2024-03-26 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1244 |
1.1841 |
1.1185 |
1.1782 |
0.0059 |
0.53% |
2024-03-25 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1185 |
1.1782 |
1.1322 |
1.1919 |
-0.0137 |
-1.21% |
2024-03-22 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1322 |
1.1919 |
1.1523 |
1.2120 |
-0.0201 |
-1.74% |
2024-03-21 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1523 |
1.2120 |
1.1528 |
1.2125 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-03-20 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1528 |
1.2125 |
1.1458 |
1.2055 |
0.0070 |
0.61% |
2024-03-19 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1458 |
1.2055 |
1.1403 |
1.2000 |
0.0055 |
0.48% |
2024-03-18 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1403 |
1.2000 |
1.1249 |
1.1846 |
0.0154 |
1.37% |
2024-03-15 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1249 |
1.1846 |
1.1175 |
1.1772 |
0.0074 |
0.66% |
|
2024-03-14 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1175 |
1.1772 |
1.1066 |
1.1663 |
0.0109 |
0.98% |
2024-03-13 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1066 |
1.1663 |
1.1037 |
1.1634 |
0.0029 |
0.26% |
2024-03-12 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.1037 |
1.1634 |
1.0849 |
1.1446 |
0.0188 |
1.73% |
2024-03-11 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0849 |
1.1446 |
1.0586 |
1.1183 |
0.0263 |
2.48% |
2024-03-08 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0586 |
1.1183 |
1.0582 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-07 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0582 |
1.1179 |
1.0692 |
1.1289 |
-0.0110 |
-1.03% |
2024-03-06 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0692 |
1.1289 |
1.0749 |
1.1346 |
-0.0057 |
-0.53% |
2024-03-05 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0749 |
1.1346 |
1.0792 |
1.1389 |
-0.0043 |
-0.40% |
2024-03-04 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0792 |
1.1389 |
1.0718 |
1.1315 |
0.0074 |
0.69% |
2024-03-01 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0718 |
1.1315 |
1.0761 |
1.1358 |
-0.0043 |
-0.40% |
2024-02-29 |
000974 |
安信消费医药股票 |
1.0761 |
1.1358 |
1.0561 |
1.1158 |
0.0200 |
1.89% |