安信消费医药股票A(安信消费医药)基金净值查询(000974)
今天最新净值
1.3223
-0.0241 -1.79%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3507
0.0034 0.2533%
- 累计净值：1.3820
- 成立日期：2015-03-19
- 基金类型：
- 成立份额：14.934亿份
- 最近份额：1.7040亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈一峰 徐衍鹏 陈嵩昆
近一月安信消费医药股票A|安信消费医药基金净值查询
近一月,安信消费医药股票A(000974)基金累计收益率-2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3473 |
1.4070 |
1.3223 |
1.3820 |
0.0250 |
1.89% |
| 2025-12-16 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3223 |
1.3820 |
1.3464 |
1.4061 |
-0.0241 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3464 |
1.4061 |
1.3811 |
1.4408 |
-0.0347 |
-2.51% |
| 2025-12-12 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3811 |
1.4408 |
1.3754 |
1.4351 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3754 |
1.4351 |
1.3888 |
1.4485 |
-0.0134 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3888 |
1.4485 |
1.3709 |
1.4306 |
0.0179 |
1.31% |
| 2025-12-09 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3709 |
1.4306 |
1.3802 |
1.4399 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3802 |
1.4399 |
1.3749 |
1.4346 |
0.0053 |
0.39% |
| 2025-12-05 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3749 |
1.4346 |
1.3689 |
1.4286 |
0.0060 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3689 |
1.4286 |
1.3675 |
1.4272 |
0.0014 |
0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3675 |
1.4272 |
1.3779 |
1.4376 |
-0.0104 |
-0.75% |
| 2025-12-02 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3779 |
1.4376 |
1.3994 |
1.4591 |
-0.0215 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3994 |
1.4591 |
1.3932 |
1.4529 |
0.0062 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3932 |
1.4529 |
1.3824 |
1.4421 |
0.0108 |
0.78% |
| 2025-11-27 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3824 |
1.4421 |
1.3857 |
1.4454 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-11-26 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3857 |
1.4454 |
1.3741 |
1.4338 |
0.0116 |
0.84% |
| 2025-11-25 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3741 |
1.4338 |
1.3509 |
1.4106 |
0.0232 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3509 |
1.4106 |
1.3278 |
1.3875 |
0.0231 |
1.74% |
| 2025-11-21 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3278 |
1.3875 |
1.3678 |
1.4275 |
-0.0400 |
-2.92% |
| 2025-11-20 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3678 |
1.4275 |
1.3694 |
1.4291 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-11-19 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3694 |
1.4291 |
1.3699 |
1.4296 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
000974 |
安信消费医药股票A |
1.3699 |
1.4296 |
1.3861 |
1.4458 |
-0.0162 |
-1.17% |
