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安信消费医药股票基金净值查询(000974)

今天最新净值 1.1249 0.0074 0.6600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.1299 0.0037 0.3310%
  • 累计净值:1.1846
  • 成立日期:2015-03-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.934亿份
  • 最近份额:1.7441亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:陈一峰 徐衍鹏 陈嵩昆
近一月安信消费医药股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,安信消费医药股票(000974)基金累计收益率11.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000974 安信消费医药股票 1.1262 1.1859 1.1218 1.1815 0.0044 0.39%
2024-03-27 000974 安信消费医药股票 1.1218 1.1815 1.1244 1.1841 -0.0026 -0.23%
2024-03-26 000974 安信消费医药股票 1.1244 1.1841 1.1185 1.1782 0.0059 0.53%
2024-03-25 000974 安信消费医药股票 1.1185 1.1782 1.1322 1.1919 -0.0137 -1.21%
2024-03-22 000974 安信消费医药股票 1.1322 1.1919 1.1523 1.2120 -0.0201 -1.74%
2024-03-21 000974 安信消费医药股票 1.1523 1.2120 1.1528 1.2125 -0.0005 -0.04%
2024-03-20 000974 安信消费医药股票 1.1528 1.2125 1.1458 1.2055 0.0070 0.61%
2024-03-19 000974 安信消费医药股票 1.1458 1.2055 1.1403 1.2000 0.0055 0.48%
2024-03-18 000974 安信消费医药股票 1.1403 1.2000 1.1249 1.1846 0.0154 1.37%
2024-03-15 000974 安信消费医药股票 1.1249 1.1846 1.1175 1.1772 0.0074 0.66%
2024-03-14 000974 安信消费医药股票 1.1175 1.1772 1.1066 1.1663 0.0109 0.98%
2024-03-13 000974 安信消费医药股票 1.1066 1.1663 1.1037 1.1634 0.0029 0.26%
2024-03-12 000974 安信消费医药股票 1.1037 1.1634 1.0849 1.1446 0.0188 1.73%
2024-03-11 000974 安信消费医药股票 1.0849 1.1446 1.0586 1.1183 0.0263 2.48%
2024-03-08 000974 安信消费医药股票 1.0586 1.1183 1.0582 1.1179 0.0004 0.04%
2024-03-07 000974 安信消费医药股票 1.0582 1.1179 1.0692 1.1289 -0.0110 -1.03%
2024-03-06 000974 安信消费医药股票 1.0692 1.1289 1.0749 1.1346 -0.0057 -0.53%
2024-03-05 000974 安信消费医药股票 1.0749 1.1346 1.0792 1.1389 -0.0043 -0.40%
2024-03-04 000974 安信消费医药股票 1.0792 1.1389 1.0718 1.1315 0.0074 0.69%
2024-03-01 000974 安信消费医药股票 1.0718 1.1315 1.0761 1.1358 -0.0043 -0.40%
2024-02-29 000974 安信消费医药股票 1.0761 1.1358 1.0561 1.1158 0.0200 1.89%