安信消费医药股票A(安信消费医药)基金净值查询(000974)

今天最新净值 1.2817 0.0223 1.77% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.3291 0.0106 0.8035% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3414
成立日期：2015-03-19
基金类型：股票型
成立份额：14.934亿份
最近份额：1.7040亿
最近资产：1.91亿
基金公司：安信基金
基金经理：徐衍鹏陈嵩昆

近一季安信消费医药股票A|安信消费医药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信消费医药股票A(000974)基金累计收益率8.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000974	安信消费医药股票A	1.2720	1.3317	1.2817	1.3414	-0.0097	-0.76%
2026-09-14	000974	安信消费医药股票A	1.2817	1.3414	1.2594	1.3191	0.0223	1.77%
2026-09-11	000974	安信消费医药股票A	1.2594	1.3191	1.2792	1.3389	-0.0198	-1.55%
2026-09-10	000974	安信消费医药股票A	1.2792	1.3389	1.2936	1.3533	-0.0144	-1.11%
2026-09-09	000974	安信消费医药股票A	1.2936	1.3533	1.3026	1.3623	-0.0090	-0.69%
2026-09-08	000974	安信消费医药股票A	1.3026	1.3623	1.3094	1.3691	-0.0068	-0.52%
2026-09-07	000974	安信消费医药股票A	1.3094	1.3691	1.3219	1.3816	-0.0125	-0.95%
2026-09-04	000974	安信消费医药股票A	1.3219	1.3816	1.3215	1.3812	0.0004	0.03%
2026-09-03	000974	安信消费医药股票A	1.3215	1.3812	1.3052	1.3649	0.0163	1.25%
2026-09-02	000974	安信消费医药股票A	1.3052	1.3649	1.3152	1.3749	-0.0100	-0.76%

2026-09-01	000974	安信消费医药股票A	1.3152	1.3749	1.3137	1.3734	0.0015	0.11%
2026-08-31	000974	安信消费医药股票A	1.3137	1.3734	1.3311	1.3908	-0.0174	-1.32%
2026-08-28	000974	安信消费医药股票A	1.3311	1.3908	1.3370	1.3967	-0.0059	-0.44%
2026-08-27	000974	安信消费医药股票A	1.3370	1.3967	1.3249	1.3846	0.0121	0.91%
2026-08-26	000974	安信消费医药股票A	1.3249	1.3846	1.3248	1.3845	0.0001	0.01%
2026-08-25	000974	安信消费医药股票A	1.3248	1.3845	1.3172	1.3769	0.0076	0.58%
2026-08-24	000974	安信消费医药股票A	1.3172	1.3769	1.3500	1.4097	-0.0328	-2.43%
2026-08-21	000974	安信消费医药股票A	1.3500	1.4097	1.3702	1.4299	-0.0202	-1.50%
2026-08-20	000974	安信消费医药股票A	1.3702	1.4299	1.3364	1.3961	0.0338	2.53%
2026-08-19	000974	安信消费医药股票A	1.3364	1.3961	1.3655	1.4252	-0.0291	-2.13%
2026-08-18	000974	安信消费医药股票A	1.3655	1.4252	1.3593	1.4190	0.0062	0.46%
2026-08-17	000974	安信消费医药股票A	1.3593	1.4190	1.3443	1.4040	0.0150	1.12%
2026-08-14	000974	安信消费医药股票A	1.3443	1.4040	1.3527	1.4124	-0.0084	-0.62%
2026-08-13	000974	安信消费医药股票A	1.3527	1.4124	1.3609	1.4206	-0.0082	-0.60%
2026-08-12	000974	安信消费医药股票A	1.3609	1.4206	1.3609	1.4206	0.0000	0.00%

2026-08-11	000974	安信消费医药股票A	1.3609	1.4206	1.3518	1.4115	0.0091	0.67%
2026-08-10	000974	安信消费医药股票A	1.3518	1.4115	1.3342	1.3939	0.0176	1.32%
2026-08-07	000974	安信消费医药股票A	1.3342	1.3939	1.3024	1.3621	0.0318	2.44%
2026-08-06	000974	安信消费医药股票A	1.3024	1.3621	1.3091	1.3688	-0.0067	-0.51%
2026-08-05	000974	安信消费医药股票A	1.3091	1.3688	1.2871	1.3468	0.0220	1.71%
2026-08-04	000974	安信消费医药股票A	1.2871	1.3468	1.2775	1.3372	0.0096	0.75%
2026-08-03	000974	安信消费医药股票A	1.2775	1.3372	1.3077	1.3674	-0.0302	-2.31%
2026-07-31	000974	安信消费医药股票A	1.3077	1.3674	1.3018	1.3615	0.0059	0.45%
2026-07-30	000974	安信消费医药股票A	1.3018	1.3615	1.3131	1.3728	-0.0113	-0.86%
2026-07-29	000974	安信消费医药股票A	1.3131	1.3728	1.2898	1.3495	0.0233	1.81%
2026-07-28	000974	安信消费医药股票A	1.2898	1.3495	1.3088	1.3685	-0.0190	-1.45%
2026-07-27	000974	安信消费医药股票A	1.3088	1.3685	1.2844	1.3441	0.0244	1.90%
2026-07-24	000974	安信消费医药股票A	1.2844	1.3441	1.3241	1.3838	-0.0397	-3.09%
2026-07-23	000974	安信消费医药股票A	1.3241	1.3838	1.3207	1.3804	0.0034	0.26%
2026-07-22	000974	安信消费医药股票A	1.3207	1.3804	1.3223	1.3820	-0.0016	-0.12%
2026-07-21	000974	安信消费医药股票A	1.3223	1.3820	1.3165	1.3762	0.0058	0.44%
2026-07-20	000974	安信消费医药股票A	1.3165	1.3762	1.2762	1.3359	0.0403	3.16%
2026-07-17	000974	安信消费医药股票A	1.2762	1.3359	1.3320	1.3917	-0.0558	-4.19%
2026-07-16	000974	安信消费医药股票A	1.3320	1.3917	1.3485	1.4082	-0.0165	-1.22%
2026-07-15	000974	安信消费医药股票A	1.3485	1.4082	1.2929	1.3526	0.0556	4.30%
2026-07-14	000974	安信消费医药股票A	1.2929	1.3526	1.2604	1.3201	0.0325	2.58%
2026-07-13	000974	安信消费医药股票A	1.2604	1.3201	1.2752	1.3349	-0.0148	-1.16%
2026-07-10	000974	安信消费医药股票A	1.2752	1.3349	1.2633	1.3230	0.0119	0.94%
2026-07-09	000974	安信消费医药股票A	1.2633	1.3230	1.2516	1.3113	0.0117	0.93%
2026-07-08	000974	安信消费医药股票A	1.2516	1.3113	1.2738	1.3335	-0.0222	-1.74%
2026-07-07	000974	安信消费医药股票A	1.2738	1.3335	1.3187	1.3784	-0.0449	-3.52%
2026-07-06	000974	安信消费医药股票A	1.3187	1.3784	1.2947	1.3544	0.0240	1.85%
2026-07-03	000974	安信消费医药股票A	1.2947	1.3544	1.2565	1.3162	0.0382	3.04%
2026-07-02	000974	安信消费医药股票A	1.2565	1.3162	1.2434	1.3031	0.0131	1.05%
2026-07-01	000974	安信消费医药股票A	1.2434	1.3031	1.2028	1.2625	0.0406	3.38%
2026-06-30	000974	安信消费医药股票A	1.2028	1.2625	1.2127	1.2724	-0.0099	-0.82%
2026-06-29	000974	安信消费医药股票A	1.2127	1.2724	1.1502	1.2099	0.0625	5.43%
2026-06-26	000974	安信消费医药股票A	1.1502	1.2099	1.1885	1.2482	-0.0383	-3.22%
2026-06-25	000974	安信消费医药股票A	1.1885	1.2482	1.1922	1.2519	-0.0037	-0.31%
2026-06-24	000974	安信消费医药股票A	1.1922	1.2519	1.1772	1.2369	0.0150	1.27%
2026-06-23	000974	安信消费医药股票A	1.1772	1.2369	1.1932	1.2529	-0.0160	-1.34%
2026-06-22	000974	安信消费医药股票A	1.1932	1.2529	1.1785	1.2382	0.0147	1.25%
2026-06-18	000974	安信消费医药股票A	1.1785	1.2382	1.1778	1.2375	0.0007	0.06%
2026-06-17	000974	安信消费医药股票A	1.1778	1.2375	1.1787	1.2384	-0.0009	-0.08%
2026-06-16	000974	安信消费医药股票A	1.1787	1.2384	1.1955	1.2552	-0.0168	-1.41%

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基金名称	单位净值	日增长率
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
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安信成长动力一年持有混合	1.1490	1.23%
安信资源睿选股票发起A	1.0352	1.14%
安信资源睿选股票发起C	1.0329	1.13%
安信新回报A	6.5244	0.32%
安信新回报C	6.3844	0.32%
安信创新先锋混合发起A	1.6459	0.27%
安信创新先锋混合发起C	1.5990	0.27%
安信洞见成长混合A	2.4357	0.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
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中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%