安信聚利增强债券C基金净值查询(006840)

今天最新净值 1.3254 -0.0006 -0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3202 -0.0007 -0.0530% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3254
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.8349亿
最近资产：38.50亿元
基金公司：安信基金
基金经理：梁冰哲柴迪伊

近一季安信聚利增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信聚利增强债券C(006840)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006840	安信聚利增强债券C	1.3268	1.3268	1.3254	1.3254	0.0014	0.11%
2026-09-15	006840	安信聚利增强债券C	1.3254	1.3254	1.3260	1.3260	-0.0006	-0.05%
2026-09-14	006840	安信聚利增强债券C	1.3260	1.3260	1.3269	1.3269	-0.0009	-0.07%
2026-09-11	006840	安信聚利增强债券C	1.3269	1.3269	1.3298	1.3298	-0.0029	-0.22%
2026-09-10	006840	安信聚利增强债券C	1.3298	1.3298	1.3306	1.3306	-0.0008	-0.06%
2026-09-09	006840	安信聚利增强债券C	1.3306	1.3306	1.3299	1.3299	0.0007	0.05%
2026-09-08	006840	安信聚利增强债券C	1.3299	1.3299	1.3289	1.3289	0.0010	0.08%
2026-09-07	006840	安信聚利增强债券C	1.3289	1.3289	1.3288	1.3288	0.0001	0.01%
2026-09-04	006840	安信聚利增强债券C	1.3288	1.3288	1.3292	1.3292	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	006840	安信聚利增强债券C	1.3292	1.3292	1.3277	1.3277	0.0015	0.11%

2026-09-02	006840	安信聚利增强债券C	1.3277	1.3277	1.3302	1.3302	-0.0025	-0.19%
2026-09-01	006840	安信聚利增强债券C	1.3302	1.3302	1.3292	1.3292	0.0010	0.08%
2026-08-31	006840	安信聚利增强债券C	1.3292	1.3292	1.3269	1.3269	0.0023	0.17%
2026-08-28	006840	安信聚利增强债券C	1.3269	1.3269	1.3261	1.3261	0.0008	0.06%
2026-08-27	006840	安信聚利增强债券C	1.3261	1.3261	1.3254	1.3254	0.0007	0.05%
2026-08-26	006840	安信聚利增强债券C	1.3254	1.3254	1.3240	1.3240	0.0014	0.11%
2026-08-25	006840	安信聚利增强债券C	1.3240	1.3240	1.3241	1.3241	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006840	安信聚利增强债券C	1.3241	1.3241	1.3246	1.3246	-0.0005	-0.04%
2026-08-21	006840	安信聚利增强债券C	1.3246	1.3246	1.3241	1.3241	0.0005	0.04%
2026-08-20	006840	安信聚利增强债券C	1.3241	1.3241	1.3243	1.3243	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	006840	安信聚利增强债券C	1.3243	1.3243	1.3280	1.3280	-0.0037	-0.28%
2026-08-18	006840	安信聚利增强债券C	1.3280	1.3280	1.3255	1.3255	0.0025	0.19%
2026-08-17	006840	安信聚利增强债券C	1.3255	1.3255	1.3229	1.3229	0.0026	0.20%
2026-08-14	006840	安信聚利增强债券C	1.3229	1.3229	1.3228	1.3228	0.0001	0.01%
2026-08-13	006840	安信聚利增强债券C	1.3228	1.3228	1.3240	1.3240	-0.0012	-0.09%

2026-08-12	006840	安信聚利增强债券C	1.3240	1.3240	1.3234	1.3234	0.0006	0.05%
2026-08-11	006840	安信聚利增强债券C	1.3234	1.3234	1.3269	1.3269	-0.0035	-0.26%
2026-08-10	006840	安信聚利增强债券C	1.3269	1.3269	1.3268	1.3268	0.0001	0.01%
2026-08-07	006840	安信聚利增强债券C	1.3268	1.3268	1.3240	1.3240	0.0028	0.21%
2026-08-06	006840	安信聚利增强债券C	1.3240	1.3240	1.3230	1.3230	0.0010	0.08%
2026-08-05	006840	安信聚利增强债券C	1.3230	1.3230	1.3197	1.3197	0.0033	0.25%
2026-08-04	006840	安信聚利增强债券C	1.3197	1.3197	1.3178	1.3178	0.0019	0.14%
2026-08-03	006840	安信聚利增强债券C	1.3178	1.3178	1.3220	1.3220	-0.0042	-0.32%
2026-07-31	006840	安信聚利增强债券C	1.3220	1.3220	1.3210	1.3210	0.0010	0.08%
2026-07-30	006840	安信聚利增强债券C	1.3210	1.3210	1.3219	1.3219	-0.0009	-0.07%
2026-07-29	006840	安信聚利增强债券C	1.3219	1.3219	1.3201	1.3201	0.0018	0.14%
2026-07-28	006840	安信聚利增强债券C	1.3201	1.3201	1.3239	1.3239	-0.0038	-0.29%
2026-07-27	006840	安信聚利增强债券C	1.3239	1.3239	1.3235	1.3235	0.0004	0.03%
2026-07-24	006840	安信聚利增强债券C	1.3235	1.3235	1.3259	1.3259	-0.0024	-0.18%
2026-07-23	006840	安信聚利增强债券C	1.3259	1.3259	1.3259	1.3259	0.0000	0.00%
2026-07-22	006840	安信聚利增强债券C	1.3259	1.3259	1.3223	1.3223	0.0036	0.27%
2026-07-21	006840	安信聚利增强债券C	1.3223	1.3223	1.3171	1.3171	0.0052	0.39%
2026-07-20	006840	安信聚利增强债券C	1.3171	1.3171	1.3108	1.3108	0.0063	0.48%
2026-07-17	006840	安信聚利增强债券C	1.3108	1.3108	1.3158	1.3158	-0.0050	-0.38%
2026-07-16	006840	安信聚利增强债券C	1.3158	1.3158	1.3198	1.3198	-0.0040	-0.30%
2026-07-15	006840	安信聚利增强债券C	1.3198	1.3198	1.3196	1.3196	0.0002	0.02%
2026-07-14	006840	安信聚利增强债券C	1.3196	1.3196	1.3152	1.3152	0.0044	0.33%
2026-07-13	006840	安信聚利增强债券C	1.3152	1.3152	1.3174	1.3174	-0.0022	-0.17%
2026-07-10	006840	安信聚利增强债券C	1.3174	1.3174	1.3209	1.3209	-0.0035	-0.26%
2026-07-09	006840	安信聚利增强债券C	1.3209	1.3209	1.3143	1.3143	0.0066	0.50%
2026-07-08	006840	安信聚利增强债券C	1.3143	1.3143	1.3164	1.3164	-0.0021	-0.16%
2026-07-07	006840	安信聚利增强债券C	1.3164	1.3164	1.3174	1.3174	-0.0010	-0.08%
2026-07-06	006840	安信聚利增强债券C	1.3174	1.3174	1.3164	1.3164	0.0010	0.08%
2026-07-03	006840	安信聚利增强债券C	1.3164	1.3164	1.3174	1.3174	-0.0010	-0.08%
2026-07-02	006840	安信聚利增强债券C	1.3174	1.3174	1.3260	1.3260	-0.0086	-0.65%
2026-07-01	006840	安信聚利增强债券C	1.3260	1.3260	1.3295	1.3295	-0.0035	-0.26%
2026-06-30	006840	安信聚利增强债券C	1.3295	1.3295	1.3314	1.3314	-0.0019	-0.14%
2026-06-29	006840	安信聚利增强债券C	1.3314	1.3314	1.3263	1.3263	0.0051	0.38%
2026-06-26	006840	安信聚利增强债券C	1.3263	1.3263	1.3297	1.3297	-0.0034	-0.26%
2026-06-25	006840	安信聚利增强债券C	1.3297	1.3297	1.3265	1.3265	0.0032	0.24%
2026-06-24	006840	安信聚利增强债券C	1.3265	1.3265	1.3247	1.3247	0.0018	0.14%
2026-06-23	006840	安信聚利增强债券C	1.3247	1.3247	1.3324	1.3324	-0.0077	-0.58%
2026-06-22	006840	安信聚利增强债券C	1.3324	1.3324	1.3287	1.3287	0.0037	0.28%
2026-06-18	006840	安信聚利增强债券C	1.3287	1.3287	1.3273	1.3273	0.0014	0.11%
2026-06-17	006840	安信聚利增强债券C	1.3273	1.3273	1.3239	1.3239	0.0034	0.26%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%