净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
安信医药健康股票A | 1.0369 | 1.49% |
安信医药健康股票C | 1.0205 | 1.48% |
安信平衡增利混合A | 1.0652 | 1.35% |
安信平衡增利混合C | 1.0538 | 1.35% |
安信民稳增长混合A | 1.3606 | 1.19% |
安信民稳增长混合C | 1.3371 | 1.19% |
稳健聚申一年持有混合A | 1.1452 | 0.93% |
安信新能源主题股票型发起A | 0.6937 | 0.70% |
安信新能源主题股票型发起C | 0.6878 | 0.70% |
安信民安回报一年持有混合A | 1.1081 | 0.66% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时恒利持有期债券A | 0.9930 | -0.04% |
博时恒利持有期债券C | 0.9832 | -0.04% |
华商双债A | 0.6340 | 0.00% |
华商双债C | 0.6180 | 0.00% |
中邮睿利增强债 | 0.2830 | 0.00% |
南方固元6个月持有债券C | 1.0136 | 0.62% |
南方固元6个月持有债券A | 1.0146 | 0.59% |
信达稳定债券A | 1.0321 | 0.00% |
信达稳定债券B | 1.0060 | 0.00% |
新华增强债A | 1.2713 | 0.02% |