基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信永泰定开债发起式 - 基金主页(代码:005479)

今天最新净值 1.1417 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
安信永泰定开债发起式基金动态
安信永泰定开债发起式重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600383 金地集团 83.0800 2.03% -1.23%
601668 中国建筑 192.4300 1.86% -0.37%
600048 保利发展 56.3000 1.79% -0.98%
000002 万 科A 37.0200 1.38% -2.62%
601166 兴业银行 21.8400 0.79% -0.74%
600036 招商银行 10.0700 0.77% -0.09%
600585 海螺水泥 11.9300 0.77% 1.35%
601985 中国核电 58.0900 0.72% -0.42%
001979 招商蛇口 26.9100 0.66% -1.32%
601186 中国铁建 43.4100 0.62% 0.23%
安信永泰定开债发起式(005479)基金档案
基金代码 005479 基金简称 安信永泰定开债券 基金全称
发行日期 2017-12-13~2017-12-21 成立日期 2017-12-28 基金类型 债券型-混合债
基金经理 钟光正 肖芳芳 王涛 袁玮 梁冰哲 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 0.00亿元 最近份额 4.8301亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时恒利持有期债券A 0.9930 -0.04%
博时恒利持有期债券C 0.9832 -0.04%
华商双债A 0.6340 0.00%
华商双债C 0.6180 0.00%
中邮睿利增强债 0.2830 0.00%
南方固元6个月持有债券C 1.0136 0.62%
南方固元6个月持有债券A 1.0146 0.59%
信达稳定债券A 1.0321 0.00%
信达稳定债券B 1.0060 0.00%
新华增强债A 1.2713 0.02%