| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.96% | -1.76% | -1.22% | 0.24% | 4.00% | 32.11% | 24.76% | 80.37% |
| 同类排名 | 241/1272 | 1320/1337 | 870/1341 | 423/1324 | 306/1238 | 83/1182 | 120/1136 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.6577 | -0.10% |
| 2026-09-17 | 1.6593 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 1.6647 | -0.28% |
| 2026-09-15 | 1.6694 | -0.26% |
| 2026-09-14 | 1.6737 | -0.17% |
| 2026-09-11 | 1.6766 | -0.74% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-10-29 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-10-14 | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-07 | 2022-07-07 | 2022-07-08 | 分红 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-07-22 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-11-19 | 2020-11-19 | 2020-11-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 0.0000 | 3.29% | -3.87% |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.0000 | 2.66% | 0.93% |
| 600036 | 招商银行 | 0.0000 | 2.31% | 1.47% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 2.05% | 1.17% |
| 00762 | 中国联通 | 0.0000 | 1.94% | -1.39% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.0000 | 1.81% | 1.45% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.0000 | 1.73% | 1.83% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.68% | 2.63% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 1.63% | 0.56% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 1.58% | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.7534 | 2.87% |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.7035 | 2.87% |
| 安信鑫发优选A | 2.8041 | 2.65% |
| 安信创业板指数增强A | 1.0680 | 2.58% |
| 安信创业板指数增强C | 1.0643 | 2.58% |
| 安信新回报A | 6.8316 | 2.46% |
| 安信新回报C | 6.6849 | 2.46% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.2076 | 2.36% |
| 安信洞见成长混合A | 2.5461 | 2.27% |
| 安信洞见成长混合C | 2.4997 | 2.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0940 | 1.59% |
| 金鹰民富收益混合A | 1.1180 | 1.58% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4705 | 1.51% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4245 | 1.51% |