| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-07-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02579份 | ||
| 2015-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02621份 | ||
| 2014-07-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02579份 | ||
| 2014-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.02268份 |
| 基金代码 | 167502 | 基金简称 | 宝利A | 基金全称 | 安信宝利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-07-08 | 成立日期 | 2013-07-24 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 安信基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 26.9208亿 | 成立份额 | 29.239亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信医药健康股票A | 1.0369 | 1.49% |
| 安信医药健康股票C | 1.0205 | 1.48% |
| 安信平衡增利混合A | 1.0652 | 1.35% |
| 安信平衡增利混合C | 1.0538 | 1.35% |
| 安信民稳增长混合A | 1.3606 | 1.19% |
| 安信民稳增长混合C | 1.3371 | 1.19% |
| 稳健聚申一年持有混合A | 1.1452 | 0.93% |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.6937 | 0.70% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.6878 | 0.70% |
| 安信民安回报一年持有混合A | 1.1081 | 0.66% |
