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安信价值启航混合C - 基金主页(代码:011906)

今天最新净值 1.0247 -0.0064 -0.6200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0227 0.0027 0.2629%
  • 累计净值:1.0247
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6299亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:袁玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.01% 0.47% 3.09% 7.03% -3.73% 9.42% - 2.47%
同类排名 499/4200 3326/4295 3948/4274 377/4165 279/3654 99/2899 0/1719 -
安信价值启航混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688169 石头科技 9.5300 8.18% -0.02%
600048 保利发展 219.0300 7.92% -0.95%
601668 中国建筑 446.7700 6.66% -0.19%
01109 华润置地 55.4300 5.78% 0.81%
01186 中国铁建 286.6500 4.74% -1.04%
00688 中国海外发展 106.0000 4.37% 6.21%
00939 建设银行 274.6000 3.98% -1.67%
601985 中国核电 212.3100 3.89% 0.90%
002142 宁波银行 0.0000 3.63% -0.57%
00941 中国移动 0.0000 3.45% -0.45%
安信价值启航混合C(011906)基金档案
基金代码 011906 基金简称 安信价值启航混合C 基金全称
发行日期 2021-06-15~2021-06-25 成立日期 2021-06-29 基金类型
基金经理 袁玮 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 4.6299亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率