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安信价值启航混合C - 基金主页(代码:011906)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0411 0.0012 0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2417 -0.0102 -0.8185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0411
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4403亿
最近资产：4.14亿
基金公司：安信基金
基金经理：袁玮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-16.05%	-2.00%	-5.30%	-9.34%	-23.28%	7.41%	-3.05%	24.94%
同类排名	4436/4981	3972/5421	2361/5424	2703/5380	4369/4741	3944/4207	3139/3662	-

安信价值启航混合C(011906)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0549	1.33%
2026-09-17	1.0411	0.12%
2026-09-16	1.0399	-0.31%
2026-09-15	1.0431	-0.71%
2026-09-14	1.0506	0.15%
2026-09-11	1.0490	-1.26%

安信价值启航混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688169	石头科技	0.0000	7.85%	0.82%
02328	中国财险	0.0000	5.55%	3.29%
01109	华润置地	0.0000	5.40%	0.56%
01908	建发国际集团	0.0000	4.59%	1.74%
002142	宁波银行	0.0000	4.28%	1.83%
600690	海尔智家	0.0000	4.23%	-0.38%
00688	中国海外发展	0.0000	4.15%	0.93%
00081	中国海外宏	0.0000	4.05%	6.14%
601668	中国建筑	0.0000	3.75%	0.83%
603486	科沃斯	0.0000	3.24%	1.92%

安信价值启航混合C(011906)基金档案

基金代码	011906	基金简称	安信价值启航混合C	基金全称
发行日期	2021-06-15~2021-06-25	成立日期	2021-06-29	基金类型	混合型-偏股
基金经理	袁玮	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	4.14亿	最近份额	3.4403亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%