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安信价值启航混合C基金净值查询(011906)

今天最新净值 1.0247 -0.0064 -0.6200% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0227 0.0027 0.2629%
  • 累计净值:1.0247
  • 成立日期:2021-06-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.6299亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:袁玮
近一季安信价值启航混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信价值启航混合C(011906)基金累计收益率7.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011906 安信价值启航混合C 1.0241 1.0241 1.0200 1.0200 0.0041 0.40%
2024-03-27 011906 安信价值启航混合C 1.0200 1.0200 1.0277 1.0277 -0.0077 -0.75%
2024-03-26 011906 安信价值启航混合C 1.0277 1.0277 1.0212 1.0212 0.0065 0.64%
2024-03-25 011906 安信价值启航混合C 1.0212 1.0212 1.0149 1.0149 0.0063 0.62%
2024-03-22 011906 安信价值启航混合C 1.0149 1.0149 1.0213 1.0213 -0.0064 -0.63%
2024-03-21 011906 安信价值启航混合C 1.0213 1.0213 1.0185 1.0185 0.0028 0.27%
2024-03-20 011906 安信价值启航混合C 1.0185 1.0185 1.0175 1.0175 0.0010 0.10%
2024-03-19 011906 安信价值启航混合C 1.0175 1.0175 1.0251 1.0251 -0.0076 -0.74%
2024-03-18 011906 安信价值启航混合C 1.0251 1.0251 1.0247 1.0247 0.0004 0.04%
2024-03-15 011906 安信价值启航混合C 1.0247 1.0247 1.0311 1.0311 -0.0064 -0.62%
2024-03-14 011906 安信价值启航混合C 1.0311 1.0311 1.0311 1.0311 0.0000 0.00%
2024-03-13 011906 安信价值启航混合C 1.0311 1.0311 1.0445 1.0445 -0.0134 -1.28%
2024-03-12 011906 安信价值启航混合C 1.0445 1.0445 1.0267 1.0267 0.0178 1.73%
2024-03-11 011906 安信价值启航混合C 1.0267 1.0267 1.0199 1.0199 0.0068 0.67%
2024-03-08 011906 安信价值启航混合C 1.0199 1.0199 1.0153 1.0153 0.0046 0.45%
2024-03-07 011906 安信价值启航混合C 1.0153 1.0153 1.0230 1.0230 -0.0077 -0.75%
2024-03-06 011906 安信价值启航混合C 1.0230 1.0230 1.0240 1.0240 -0.0010 -0.10%
2024-03-05 011906 安信价值启航混合C 1.0240 1.0240 1.0193 1.0193 0.0047 0.46%
2024-03-04 011906 安信价值启航混合C 1.0193 1.0193 1.0245 1.0245 -0.0052 -0.51%
2024-03-01 011906 安信价值启航混合C 1.0245 1.0245 1.0257 1.0257 -0.0012 -0.12%
2024-02-29 011906 安信价值启航混合C 1.0257 1.0257 1.0181 1.0181 0.0076 0.75%
2024-02-28 011906 安信价值启航混合C 1.0181 1.0181 1.0323 1.0323 -0.0142 -1.38%
2024-02-27 011906 安信价值启航混合C 1.0323 1.0323 1.0281 1.0281 0.0042 0.41%
2024-02-26 011906 安信价值启航混合C 1.0281 1.0281 1.0356 1.0356 -0.0075 -0.72%
2024-02-23 011906 安信价值启航混合C 1.0356 1.0356 1.0331 1.0331 0.0025 0.24%
2024-02-22 011906 安信价值启航混合C 1.0331 1.0331 1.0292 1.0292 0.0039 0.38%
2024-02-21 011906 安信价值启航混合C 1.0292 1.0292 1.0099 1.0099 0.0193 1.91%
2024-02-20 011906 安信价值启航混合C 1.0099 1.0099 1.0015 1.0015 0.0084 0.84%
2024-02-19 011906 安信价值启航混合C 1.0015 1.0015 0.9940 0.9940 0.0075 0.75%
2024-02-08 011906 安信价值启航混合C 0.9940 0.9940 0.9936 0.9936 0.0004 0.04%
2024-02-07 011906 安信价值启航混合C 0.9936 0.9936 0.9856 0.9856 0.0080 0.81%
2024-02-06 011906 安信价值启航混合C 0.9856 0.9856 0.9543 0.9543 0.0313 3.28%
2024-02-05 011906 安信价值启航混合C 0.9543 0.9543 0.9515 0.9515 0.0028 0.29%
2024-02-02 011906 安信价值启航混合C 0.9515 0.9515 0.9520 0.9520 -0.0005 -0.05%
2024-02-01 011906 安信价值启航混合C 0.9520 0.9520 0.9551 0.9551 -0.0031 -0.32%
2024-01-31 011906 安信价值启航混合C 0.9551 0.9551 0.9669 0.9669 -0.0118 -1.22%
2024-01-30 011906 安信价值启航混合C 0.9669 0.9669 0.9775 0.9775 -0.0106 -1.08%
2024-01-29 011906 安信价值启航混合C 0.9775 0.9775 0.9759 0.9759 0.0016 0.16%
2024-01-26 011906 安信价值启航混合C 0.9759 0.9759 0.9698 0.9698 0.0061 0.63%
2024-01-25 011906 安信价值启航混合C 0.9698 0.9698 0.9419 0.9419 0.0279 2.96%
2024-01-24 011906 安信价值启航混合C 0.9419 0.9419 0.9146 0.9146 0.0273 2.98%
2024-01-23 011906 安信价值启航混合C 0.9146 0.9146 0.9004 0.9004 0.0142 1.58%
2024-01-22 011906 安信价值启航混合C 0.9004 0.9004 0.9301 0.9301 -0.0297 -3.19%
2024-01-19 011906 安信价值启航混合C 0.9301 0.9301 0.9342 0.9342 -0.0041 -0.44%
2024-01-18 011906 安信价值启航混合C 0.9342 0.9342 0.9281 0.9281 0.0061 0.66%
2024-01-17 011906 安信价值启航混合C 0.9281 0.9281 0.9522 0.9522 -0.0241 -2.53%
2024-01-16 011906 安信价值启航混合C 0.9522 0.9522 0.9556 0.9556 -0.0034 -0.36%
2024-01-15 011906 安信价值启航混合C 0.9556 0.9556 0.9553 0.9553 0.0003 0.03%
2024-01-12 011906 安信价值启航混合C 0.9553 0.9553 0.9548 0.9548 0.0005 0.05%
2024-01-11 011906 安信价值启航混合C 0.9548 0.9548 0.9486 0.9486 0.0062 0.65%
2024-01-10 011906 安信价值启航混合C 0.9486 0.9486 0.9494 0.9494 -0.0008 -0.08%
2024-01-09 011906 安信价值启航混合C 0.9494 0.9494 0.9482 0.9482 0.0012 0.13%
2024-01-08 011906 安信价值启航混合C 0.9482 0.9482 0.9636 0.9636 -0.0154 -1.60%
2024-01-05 011906 安信价值启航混合C 0.9636 0.9636 0.9597 0.9597 0.0039 0.41%
2024-01-04 011906 安信价值启航混合C 0.9597 0.9597 0.9642 0.9642 -0.0045 -0.47%
2024-01-03 011906 安信价值启航混合C 0.9642 0.9642 0.9611 0.9611 0.0031 0.32%
2024-01-02 011906 安信价值启航混合C 0.9611 0.9611 0.9759 0.9759 -0.0148 -1.52%
2023-12-29 011906 安信价值启航混合C 0.9759 0.9759 0.9727 0.9727 0.0032 0.33%