安信价值启航混合C基金净值查询(011906)

今天最新净值 1.0431 -0.0075 -0.71% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2417 -0.0102 -0.8185% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0431
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4403亿
最近资产：4.14亿
基金公司：安信基金
基金经理：袁玮

近一季安信价值启航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信价值启航混合C(011906)基金累计收益率-11.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011906	安信价值启航混合C	1.0399	1.0399	1.0431	1.0431	-0.0032	-0.31%
2026-09-15	011906	安信价值启航混合C	1.0431	1.0431	1.0506	1.0506	-0.0075	-0.71%
2026-09-14	011906	安信价值启航混合C	1.0506	1.0506	1.0490	1.0490	0.0016	0.15%
2026-09-11	011906	安信价值启航混合C	1.0490	1.0490	1.0624	1.0624	-0.0134	-1.26%
2026-09-10	011906	安信价值启航混合C	1.0624	1.0624	1.0665	1.0665	-0.0041	-0.38%
2026-09-09	011906	安信价值启航混合C	1.0665	1.0665	1.0683	1.0683	-0.0018	-0.17%
2026-09-08	011906	安信价值启航混合C	1.0683	1.0683	1.0726	1.0726	-0.0043	-0.40%
2026-09-07	011906	安信价值启航混合C	1.0726	1.0726	1.0605	1.0605	0.0121	1.14%
2026-09-04	011906	安信价值启航混合C	1.0605	1.0605	1.0651	1.0651	-0.0046	-0.43%
2026-09-03	011906	安信价值启航混合C	1.0651	1.0651	1.0651	1.0651	0.0000	0.00%

2026-09-02	011906	安信价值启航混合C	1.0651	1.0651	1.0730	1.0730	-0.0079	-0.74%
2026-09-01	011906	安信价值启航混合C	1.0730	1.0730	1.0875	1.0875	-0.0145	-1.33%
2026-08-31	011906	安信价值启航混合C	1.0875	1.0875	1.0787	1.0787	0.0088	0.82%
2026-08-28	011906	安信价值启航混合C	1.0787	1.0787	1.0866	1.0866	-0.0079	-0.73%
2026-08-27	011906	安信价值启航混合C	1.0866	1.0866	1.0740	1.0740	0.0126	1.17%
2026-08-26	011906	安信价值启航混合C	1.0740	1.0740	1.0646	1.0646	0.0094	0.88%
2026-08-25	011906	安信价值启航混合C	1.0646	1.0646	1.0654	1.0654	-0.0008	-0.08%
2026-08-24	011906	安信价值启航混合C	1.0654	1.0654	1.0840	1.0840	-0.0186	-1.72%
2026-08-21	011906	安信价值启航混合C	1.0840	1.0840	1.0767	1.0767	0.0073	0.68%
2026-08-20	011906	安信价值启航混合C	1.0767	1.0767	1.0701	1.0701	0.0066	0.62%
2026-08-19	011906	安信价值启航混合C	1.0701	1.0701	1.1035	1.1035	-0.0334	-3.03%
2026-08-18	011906	安信价值启航混合C	1.1035	1.1035	1.0994	1.0994	0.0041	0.37%
2026-08-17	011906	安信价值启航混合C	1.0994	1.0994	1.0826	1.0826	0.0168	1.55%
2026-08-14	011906	安信价值启航混合C	1.0826	1.0826	1.0802	1.0802	0.0024	0.22%
2026-08-13	011906	安信价值启航混合C	1.0802	1.0802	1.0946	1.0946	-0.0144	-1.32%

2026-08-12	011906	安信价值启航混合C	1.0946	1.0946	1.0848	1.0848	0.0098	0.90%
2026-08-11	011906	安信价值启航混合C	1.0848	1.0848	1.1033	1.1033	-0.0185	-1.71%
2026-08-10	011906	安信价值启航混合C	1.1033	1.1033	1.0957	1.0957	0.0076	0.69%
2026-08-07	011906	安信价值启航混合C	1.0957	1.0957	1.0778	1.0778	0.0179	1.66%
2026-08-06	011906	安信价值启航混合C	1.0778	1.0778	1.0782	1.0782	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	011906	安信价值启航混合C	1.0782	1.0782	1.0557	1.0557	0.0225	2.13%
2026-08-04	011906	安信价值启航混合C	1.0557	1.0557	1.0498	1.0498	0.0059	0.56%
2026-08-03	011906	安信价值启航混合C	1.0498	1.0498	1.0528	1.0528	-0.0030	-0.28%
2026-07-31	011906	安信价值启航混合C	1.0528	1.0528	1.0316	1.0316	0.0212	2.06%
2026-07-30	011906	安信价值启航混合C	1.0316	1.0316	1.0440	1.0440	-0.0124	-1.19%
2026-07-29	011906	安信价值启航混合C	1.0440	1.0440	1.0289	1.0289	0.0151	1.47%
2026-07-28	011906	安信价值启航混合C	1.0289	1.0289	1.0500	1.0500	-0.0211	-2.01%
2026-07-27	011906	安信价值启航混合C	1.0500	1.0500	1.0363	1.0363	0.0137	1.32%
2026-07-24	011906	安信价值启航混合C	1.0363	1.0363	1.0559	1.0559	-0.0196	-1.86%
2026-07-23	011906	安信价值启航混合C	1.0559	1.0559	1.0490	1.0490	0.0069	0.66%
2026-07-22	011906	安信价值启航混合C	1.0490	1.0490	1.0571	1.0571	-0.0081	-0.77%
2026-07-21	011906	安信价值启航混合C	1.0571	1.0571	1.0101	1.0101	0.0470	4.65%
2026-07-20	011906	安信价值启航混合C	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%
2026-07-17	011906	安信价值启航混合C	1.0098	1.0098	1.0597	1.0597	-0.0499	-4.71%
2026-07-16	011906	安信价值启航混合C	1.0597	1.0597	1.0649	1.0649	-0.0052	-0.49%
2026-07-15	011906	安信价值启航混合C	1.0649	1.0649	1.0559	1.0559	0.0090	0.85%
2026-07-14	011906	安信价值启航混合C	1.0559	1.0559	1.0412	1.0412	0.0147	1.41%
2026-07-13	011906	安信价值启航混合C	1.0412	1.0412	1.0700	1.0700	-0.0288	-2.69%
2026-07-10	011906	安信价值启航混合C	1.0700	1.0700	1.1142	1.1142	-0.0442	-3.97%
2026-07-09	011906	安信价值启航混合C	1.1142	1.1142	1.1117	1.1117	0.0025	0.22%
2026-07-08	011906	安信价值启航混合C	1.1117	1.1117	1.1051	1.1051	0.0066	0.60%
2026-07-07	011906	安信价值启航混合C	1.1051	1.1051	1.1212	1.1212	-0.0161	-1.44%
2026-07-06	011906	安信价值启航混合C	1.1212	1.1212	1.1070	1.1070	0.0142	1.28%
2026-07-03	011906	安信价值启航混合C	1.1070	1.1070	1.0961	1.0961	0.0109	0.99%
2026-07-02	011906	安信价值启航混合C	1.0961	1.0961	1.0838	1.0838	0.0123	1.13%
2026-07-01	011906	安信价值启航混合C	1.0838	1.0838	1.0792	1.0792	0.0046	0.43%
2026-06-30	011906	安信价值启航混合C	1.0792	1.0792	1.0833	1.0833	-0.0041	-0.38%
2026-06-29	011906	安信价值启航混合C	1.0833	1.0833	1.0709	1.0709	0.0124	1.16%
2026-06-26	011906	安信价值启航混合C	1.0709	1.0709	1.0837	1.0837	-0.0128	-1.18%
2026-06-25	011906	安信价值启航混合C	1.0837	1.0837	1.0874	1.0874	-0.0037	-0.34%
2026-06-24	011906	安信价值启航混合C	1.0874	1.0874	1.0991	1.0991	-0.0117	-1.08%
2026-06-23	011906	安信价值启航混合C	1.0991	1.0991	1.1170	1.1170	-0.0179	-1.60%
2026-06-22	011906	安信价值启航混合C	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%
2026-06-18	011906	安信价值启航混合C	1.1168	1.1168	1.1484	1.1484	-0.0316	-2.83%
2026-06-17	011906	安信价值启航混合C	1.1484	1.1484	1.1619	1.1619	-0.0135	-1.18%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%