安信价值启航混合C基金净值查询(011906)
今天最新净值
1.0247
-0.0064 -0.6200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.0227
0.0027 0.2629%
- 累计净值:1.0247
- 成立日期:2021-06-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.6299亿
- 最近资产:
- 基金公司:安信基金
- 基金经理:袁玮
近一季,安信价值启航混合C(011906)基金累计收益率7.03%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0041 |
0.40% |
2024-03-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0077 |
-0.75% |
2024-03-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0065 |
0.64% |
2024-03-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0063 |
0.62% |
2024-03-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0064 |
-0.63% |
2024-03-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0028 |
0.27% |
2024-03-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0010 |
0.10% |
2024-03-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0076 |
-0.74% |
2024-03-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0064 |
-0.62% |
|
2024-03-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0134 |
-1.28% |
2024-03-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0445 |
1.0445 |
1.0267 |
1.0267 |
0.0178 |
1.73% |
2024-03-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0068 |
0.67% |
2024-03-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0153 |
1.0153 |
0.0046 |
0.45% |
2024-03-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0077 |
-0.75% |
2024-03-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0230 |
1.0230 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-03-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0047 |
0.46% |
2024-03-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0052 |
-0.51% |
2024-03-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0012 |
-0.12% |
2024-02-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0076 |
0.75% |
2024-02-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0323 |
1.0323 |
-0.0142 |
-1.38% |
2024-02-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0042 |
0.41% |
2024-02-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0075 |
-0.72% |
2024-02-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0025 |
0.24% |
|
2024-02-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0039 |
0.38% |
2024-02-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0292 |
1.0292 |
1.0099 |
1.0099 |
0.0193 |
1.91% |
2024-02-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0099 |
1.0099 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0084 |
0.84% |
2024-02-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0015 |
1.0015 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0075 |
0.75% |
2024-02-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9940 |
0.9940 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9936 |
0.9936 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0080 |
0.81% |
2024-02-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0313 |
3.28% |
2024-02-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0028 |
0.29% |
2024-02-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9515 |
0.9515 |
0.9520 |
0.9520 |
-0.0005 |
-0.05% |
2024-02-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9520 |
0.9520 |
0.9551 |
0.9551 |
-0.0031 |
-0.32% |
2024-01-31 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0118 |
-1.22% |
2024-01-30 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0106 |
-1.08% |
2024-01-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0016 |
0.16% |
2024-01-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9698 |
0.9698 |
0.0061 |
0.63% |
2024-01-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9698 |
0.9698 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0279 |
2.96% |
2024-01-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9419 |
0.9419 |
0.9146 |
0.9146 |
0.0273 |
2.98% |
2024-01-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9146 |
0.9146 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0142 |
1.58% |
2024-01-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.9301 |
0.9301 |
-0.0297 |
-3.19% |
2024-01-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9301 |
0.9301 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0041 |
-0.44% |
2024-01-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0061 |
0.66% |
2024-01-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9281 |
0.9281 |
0.9522 |
0.9522 |
-0.0241 |
-2.53% |
2024-01-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9522 |
0.9522 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0034 |
-0.36% |
2024-01-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9556 |
0.9556 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9553 |
0.9553 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0005 |
0.05% |
2024-01-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0062 |
0.65% |
2024-01-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9494 |
0.9494 |
-0.0008 |
-0.08% |
2024-01-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9494 |
0.9494 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0012 |
0.13% |
2024-01-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0154 |
-1.60% |
2024-01-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0039 |
0.41% |
2024-01-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9597 |
0.9597 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0045 |
-0.47% |
2024-01-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9611 |
0.9611 |
0.0031 |
0.32% |
2024-01-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9759 |
0.9759 |
-0.0148 |
-1.52% |
2023-12-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
0.9759 |
0.9759 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0032 |
0.33% |