安信价值启航混合C基金净值查询(011906)
今天最新净值
1.2525
-0.0048 -0.38%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2569
0.0124 0.9969%
- 累计净值：1.2525
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4403亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一季,安信价值启航混合C(011906)基金累计收益率-6.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0189 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0125 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0270 |
-2.18% |
| 2025-12-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0122 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0156 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2931 |
1.2931 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0118 |
0.92% |
|
|
| 2025-11-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0220 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-11-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0216 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0153 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0206 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0126 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0187 |
-1.43% |
| 2025-10-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-10-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0226 |
-1.70% |
| 2025-09-30 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-09-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2025-09-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0254 |
-1.87% |
| 2025-09-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0177 |
1.32% |
