安信价值启航混合C基金净值查询(011906)
今天最新净值
1.2525
-0.0048 -0.38%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2569
0.0124 0.9969%
- 累计净值：1.2525
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.4403亿
- 最近资产：0.32亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一年,安信价值启航混合C(011906)基金累计收益率6.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2445 |
1.2445 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2025-12-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2525 |
1.2525 |
1.2573 |
1.2573 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-12-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2573 |
1.2573 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0189 |
1.53% |
| 2025-12-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2384 |
1.2384 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0103 |
-0.82% |
| 2025-12-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0125 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0270 |
-2.18% |
| 2025-12-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2632 |
1.2632 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2025-12-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2654 |
1.2654 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-12-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2656 |
1.2656 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-12-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0032 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2609 |
1.2609 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-11-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2683 |
1.2683 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2701 |
1.2701 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2025-11-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2740 |
1.2740 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-11-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2660 |
1.2660 |
1.2773 |
1.2773 |
-0.0113 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2773 |
1.2773 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0122 |
0.96% |
| 2025-11-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2676 |
1.2676 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2676 |
1.2676 |
1.2832 |
1.2832 |
-0.0156 |
-1.22% |
| 2025-11-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2832 |
1.2832 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0099 |
-0.77% |
| 2025-11-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2931 |
1.2931 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0113 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3044 |
1.3044 |
1.2957 |
1.2957 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-11-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2957 |
1.2957 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0118 |
0.92% |
|
|
| 2025-11-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-11-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2826 |
1.2826 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0220 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-11-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0107 |
0.85% |
| 2025-11-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2025-11-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2820 |
1.2820 |
-0.0216 |
-1.68% |
| 2025-10-30 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2820 |
1.2820 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0153 |
-1.18% |
| 2025-10-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2973 |
1.2973 |
1.2954 |
1.2954 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2954 |
1.2954 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2982 |
1.2982 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-10-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.2969 |
1.2969 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2969 |
1.2969 |
1.2947 |
1.2947 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-10-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2947 |
1.2947 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2938 |
1.2938 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-10-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-10-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2758 |
1.2758 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0206 |
-1.59% |
| 2025-10-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2964 |
1.2964 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2990 |
1.2990 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0126 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2864 |
1.2864 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-10-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2902 |
1.2902 |
1.3089 |
1.3089 |
-0.0187 |
-1.43% |
| 2025-10-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3089 |
1.3089 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-10-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3258 |
1.3258 |
-0.0226 |
-1.70% |
| 2025-09-30 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3258 |
1.3258 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0039 |
0.30% |
| 2025-09-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0055 |
0.42% |
| 2025-09-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-09-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3122 |
1.3122 |
1.3156 |
1.3156 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2025-09-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-09-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3109 |
1.3109 |
1.3188 |
1.3188 |
-0.0079 |
-0.60% |
| 2025-09-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3188 |
1.3188 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2025-09-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3388 |
1.3388 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0071 |
0.53% |
| 2025-09-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3317 |
1.3317 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0254 |
-1.87% |
| 2025-09-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0177 |
1.32% |
| 2025-09-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2025-09-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-09-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3490 |
1.3490 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-09-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0055 |
0.41% |
| 2025-09-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3443 |
1.3443 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0114 |
0.86% |
| 2025-09-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3329 |
1.3329 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0138 |
1.05% |
| 2025-09-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0157 |
1.20% |
| 2025-09-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3174 |
1.3174 |
-0.0140 |
-1.06% |
| 2025-09-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3174 |
1.3174 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-09-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3385 |
1.3385 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-09-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-08-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3336 |
1.3336 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0071 |
0.54% |
| 2025-08-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-08-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3244 |
1.3244 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0198 |
-1.47% |
| 2025-08-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3442 |
1.3442 |
1.3552 |
1.3552 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-08-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0170 |
1.27% |
| 2025-08-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3382 |
1.3382 |
1.3357 |
1.3357 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-08-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3357 |
1.3357 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0017 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3289 |
1.3289 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-08-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3289 |
1.3289 |
1.3360 |
1.3360 |
-0.0071 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0129 |
0.97% |
| 2025-08-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0162 |
1.24% |
| 2025-08-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3069 |
1.3069 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-08-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3036 |
1.3036 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-08-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.3015 |
1.3015 |
1.2854 |
1.2854 |
0.0161 |
1.25% |
| 2025-08-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2854 |
1.2854 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2850 |
1.2850 |
1.2845 |
1.2845 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-08-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2845 |
1.2845 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0093 |
0.73% |
| 2025-08-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2742 |
1.2742 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0083 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2581 |
1.2581 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-08-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-07-31 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0289 |
-2.24% |
| 2025-07-30 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2875 |
1.2875 |
1.2917 |
1.2917 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2025-07-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2917 |
1.2917 |
1.2877 |
1.2877 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-07-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2877 |
1.2877 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-07-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0067 |
0.52% |
| 2025-07-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2770 |
1.2770 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-07-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2703 |
1.2703 |
1.2611 |
1.2611 |
0.0092 |
0.73% |
| 2025-07-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2611 |
1.2611 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0146 |
1.17% |
| 2025-07-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2465 |
1.2465 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-07-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2366 |
1.2366 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-07-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2335 |
1.2335 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-07-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2025-07-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2371 |
1.2371 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0076 |
-0.61% |
| 2025-07-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2447 |
1.2447 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0125 |
1.01% |
| 2025-07-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-07-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2343 |
1.2343 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0218 |
1.80% |
| 2025-07-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0068 |
-0.56% |
| 2025-07-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0041 |
0.34% |
| 2025-07-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-07-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-07-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0128 |
1.07% |
| 2025-07-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-06-30 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-06-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2037 |
1.2037 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2025-06-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2172 |
1.2172 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-06-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2136 |
1.2136 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0254 |
2.14% |
| 2025-06-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0137 |
1.17% |
| 2025-06-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-06-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0051 |
0.44% |
| 2025-06-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0160 |
-1.35% |
| 2025-06-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1839 |
1.1839 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0101 |
-0.85% |
| 2025-06-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1940 |
1.1940 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-06-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0102 |
0.86% |
| 2025-06-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-06-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0095 |
0.80% |
| 2025-06-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1835 |
1.1835 |
1.1796 |
1.1796 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-06-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-06-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-06-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1731 |
1.1731 |
1.1725 |
1.1725 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-30 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1763 |
1.1763 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-05-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1763 |
1.1763 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1742 |
1.1742 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0046 |
0.39% |
| 2025-05-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1741 |
1.1741 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0086 |
-0.73% |
| 2025-05-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-05-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0229 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2025-05-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2025-04-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-04-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2025-04-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0184 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0151 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0194 |
1.79% |
| 2025-04-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.1006 |
-8.49% |
| 2025-04-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2025-04-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2025-03-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2025-03-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-03-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0292 |
2.45% |
| 2025-03-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0164 |
1.37% |
| 2025-03-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0208 |
-1.72% |
| 2025-02-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-02-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0240 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-02-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-02-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-02-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0163 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0148 |
1.29% |
| 2025-02-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0154 |
-1.34% |
| 2025-01-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-01-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-01-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2025-01-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-01-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2025-01-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1462 |
1.1462 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-01-16 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1399 |
1.1399 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0115 |
1.02% |
| 2025-01-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0194 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0159 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-12-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0116 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-12-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0005 |
-0.04% |
