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安信价值启航混合C基金净值查询(011906)

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今天最新净值 1.2525 -0.0048 -0.38% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2569 0.0124 0.9969%

累计净值：1.2525
成立日期：2021-06-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.4403亿
最近资产：0.32亿元
基金公司：安信基金
基金经理：袁玮

近一月安信价值启航混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信价值启航混合C(011906)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011906	安信价值启航混合C	1.2445	1.2445	1.2525	1.2525	-0.0080	-0.64%
2025-12-15	011906	安信价值启航混合C	1.2525	1.2525	1.2573	1.2573	-0.0048	-0.38%
2025-12-12	011906	安信价值启航混合C	1.2573	1.2573	1.2384	1.2384	0.0189	1.53%
2025-12-11	011906	安信价值启航混合C	1.2384	1.2384	1.2487	1.2487	-0.0103	-0.82%
2025-12-10	011906	安信价值启航混合C	1.2487	1.2487	1.2362	1.2362	0.0125	1.01%
2025-12-09	011906	安信价值启航混合C	1.2362	1.2362	1.2632	1.2632	-0.0270	-2.18%
2025-12-08	011906	安信价值启航混合C	1.2632	1.2632	1.2743	1.2743	-0.0111	-0.87%
2025-12-05	011906	安信价值启航混合C	1.2743	1.2743	1.2654	1.2654	0.0089	0.70%
2025-12-04	011906	安信价值启航混合C	1.2654	1.2654	1.2656	1.2656	-0.0002	-0.02%
2025-12-03	011906	安信价值启航混合C	1.2656	1.2656	1.2662	1.2662	-0.0006	-0.05%

2025-12-02	011906	安信价值启航混合C	1.2662	1.2662	1.2641	1.2641	0.0021	0.17%
2025-12-01	011906	安信价值启航混合C	1.2641	1.2641	1.2609	1.2609	0.0032	0.25%
2025-11-28	011906	安信价值启航混合C	1.2609	1.2609	1.2683	1.2683	-0.0074	-0.58%
2025-11-27	011906	安信价值启航混合C	1.2683	1.2683	1.2701	1.2701	-0.0018	-0.14%
2025-11-26	011906	安信价值启航混合C	1.2701	1.2701	1.2740	1.2740	-0.0039	-0.31%
2025-11-25	011906	安信价值启航混合C	1.2740	1.2740	1.2678	1.2678	0.0062	0.49%
2025-11-24	011906	安信价值启航混合C	1.2678	1.2678	1.2660	1.2660	0.0018	0.14%
2025-11-21	011906	安信价值启航混合C	1.2660	1.2660	1.2773	1.2773	-0.0113	-0.88%
2025-11-20	011906	安信价值启航混合C	1.2773	1.2773	1.2651	1.2651	0.0122	0.96%
2025-11-19	011906	安信价值启航混合C	1.2651	1.2651	1.2676	1.2676	-0.0025	-0.20%
2025-11-18	011906	安信价值启航混合C	1.2676	1.2676	1.2832	1.2832	-0.0156	-1.22%
2025-11-17	011906	安信价值启航混合C	1.2832	1.2832	1.2931	1.2931	-0.0099	-0.77%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信阿尔法定开混合A	1.1460	0.04%
安信青享纯债A	1.0362	0.02%
利率债券	1.1071	0.02%
中短利率	1.0150	0.02%
安信尊享添利利率债A	1.0064	0.02%
安信尊享添利利率债C	1.0030	0.02%
安信尊享纯债	1.0407	0.01%
安信鑫日享中短债A	1.1461	0.01%
安信丰泽39个月定开债券	1.0257	0.01%
安信青享纯债C	1.0339	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%