安信价值启航混合C基金净值查询(011906)
今天最新净值
1.0247
-0.0064 -0.6200%
2024-04-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0275
-0.0055 -0.5348%
- 累计净值：1.0247
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6299亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一月,安信价值启航混合C(011906)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-15 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0154 |
1.0154 |
0.0176 |
1.73% |
| 2024-04-12 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0116 |
-1.13% |
| 2024-04-11 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-04-10 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0204 |
1.0204 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-04-09 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0252 |
1.0252 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0244 |
1.0244 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-04-03 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2024-04-02 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0351 |
1.0351 |
1.0319 |
1.0319 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-01 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0050 |
0.49% |
| 2024-03-29 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0028 |
0.27% |
|
|
| 2024-03-28 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0241 |
1.0241 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0200 |
1.0200 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2024-03-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0277 |
1.0277 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0065 |
0.64% |
| 2024-03-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0063 |
0.62% |
| 2024-03-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-03-21 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0213 |
1.0213 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-03-20 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0251 |
1.0251 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0004 |
0.04% |
