安信价值启航混合C基金净值查询(011906)
今天最新净值
1.0247
-0.0064 -0.6200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0766
0.0219 2.0764%
- 累计净值：1.0247
- 成立日期：2021-06-29
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.6299亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮
近一周,安信价值启航混合C(011906)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0179 |
1.70% |
| 2024-04-25 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-04-24 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0082 |
0.78% |
| 2024-04-23 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2024-04-22 |
011906 |
安信价值启航混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0041 |
0.39% |
