安信尊享添益债券A(安信尊享添益债券)基金净值查询(005678)

今天最新净值 1.2866 0.0027 0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2866
成立日期：2018-03-14
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：0.1894亿
最近资产：0.18亿元
基金公司：安信基金
基金经理：易美连梁冰哲

近一季安信尊享添益债券A|安信尊享添益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信尊享添益债券A(005678)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005678	安信尊享添益债券A	1.2847	1.2847	1.2866	1.2866	-0.0019	-0.15%
2026-09-14	005678	安信尊享添益债券A	1.2866	1.2866	1.2839	1.2839	0.0027	0.21%
2026-09-11	005678	安信尊享添益债券A	1.2839	1.2839	1.2859	1.2859	-0.0020	-0.16%
2026-09-10	005678	安信尊享添益债券A	1.2859	1.2859	1.2867	1.2867	-0.0008	-0.06%
2026-09-09	005678	安信尊享添益债券A	1.2867	1.2867	1.2883	1.2883	-0.0016	-0.12%
2026-09-08	005678	安信尊享添益债券A	1.2883	1.2883	1.2875	1.2875	0.0008	0.06%
2026-09-07	005678	安信尊享添益债券A	1.2875	1.2875	1.2863	1.2863	0.0012	0.09%
2026-09-04	005678	安信尊享添益债券A	1.2863	1.2863	1.2869	1.2869	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	005678	安信尊享添益债券A	1.2869	1.2869	1.2875	1.2875	-0.0006	-0.05%
2026-09-02	005678	安信尊享添益债券A	1.2875	1.2875	1.2892	1.2892	-0.0017	-0.13%

2026-09-01	005678	安信尊享添益债券A	1.2892	1.2892	1.2885	1.2885	0.0007	0.05%
2026-08-31	005678	安信尊享添益债券A	1.2885	1.2885	1.2894	1.2894	-0.0009	-0.07%
2026-08-28	005678	安信尊享添益债券A	1.2894	1.2894	1.2915	1.2915	-0.0021	-0.16%
2026-08-27	005678	安信尊享添益债券A	1.2915	1.2915	1.2907	1.2907	0.0008	0.06%
2026-08-26	005678	安信尊享添益债券A	1.2907	1.2907	1.2895	1.2895	0.0012	0.09%
2026-08-25	005678	安信尊享添益债券A	1.2895	1.2895	1.2886	1.2886	0.0009	0.07%
2026-08-24	005678	安信尊享添益债券A	1.2886	1.2886	1.2887	1.2887	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	005678	安信尊享添益债券A	1.2887	1.2887	1.2895	1.2895	-0.0008	-0.06%
2026-08-20	005678	安信尊享添益债券A	1.2895	1.2895	1.2891	1.2891	0.0004	0.03%
2026-08-19	005678	安信尊享添益债券A	1.2891	1.2891	1.2907	1.2907	-0.0016	-0.12%
2026-08-18	005678	安信尊享添益债券A	1.2907	1.2907	1.2906	1.2906	0.0001	0.01%
2026-08-17	005678	安信尊享添益债券A	1.2906	1.2906	1.2887	1.2887	0.0019	0.15%
2026-08-14	005678	安信尊享添益债券A	1.2887	1.2887	1.2883	1.2883	0.0004	0.03%
2026-08-13	005678	安信尊享添益债券A	1.2883	1.2883	1.2895	1.2895	-0.0012	-0.09%
2026-08-12	005678	安信尊享添益债券A	1.2895	1.2895	1.2902	1.2902	-0.0007	-0.05%

2026-08-11	005678	安信尊享添益债券A	1.2902	1.2902	1.2916	1.2916	-0.0014	-0.11%
2026-08-10	005678	安信尊享添益债券A	1.2916	1.2916	1.2920	1.2920	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	005678	安信尊享添益债券A	1.2920	1.2920	1.2914	1.2914	0.0006	0.05%
2026-08-06	005678	安信尊享添益债券A	1.2914	1.2914	1.2916	1.2916	-0.0002	-0.02%
2026-08-05	005678	安信尊享添益债券A	1.2916	1.2916	1.2882	1.2882	0.0034	0.26%
2026-08-04	005678	安信尊享添益债券A	1.2882	1.2882	1.2856	1.2856	0.0026	0.20%
2026-08-03	005678	安信尊享添益债券A	1.2856	1.2856	1.2872	1.2872	-0.0016	-0.12%
2026-07-31	005678	安信尊享添益债券A	1.2872	1.2872	1.2858	1.2858	0.0014	0.11%
2026-07-30	005678	安信尊享添益债券A	1.2858	1.2858	1.2866	1.2866	-0.0008	-0.06%
2026-07-29	005678	安信尊享添益债券A	1.2866	1.2866	1.2856	1.2856	0.0010	0.08%
2026-07-28	005678	安信尊享添益债券A	1.2856	1.2856	1.2870	1.2870	-0.0014	-0.11%
2026-07-27	005678	安信尊享添益债券A	1.2870	1.2870	1.2856	1.2856	0.0014	0.11%
2026-07-24	005678	安信尊享添益债券A	1.2856	1.2856	1.2873	1.2873	-0.0017	-0.13%
2026-07-23	005678	安信尊享添益债券A	1.2873	1.2873	1.2874	1.2874	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	005678	安信尊享添益债券A	1.2874	1.2874	1.2885	1.2885	-0.0011	-0.09%
2026-07-21	005678	安信尊享添益债券A	1.2885	1.2885	1.2838	1.2838	0.0047	0.37%
2026-07-20	005678	安信尊享添益债券A	1.2838	1.2838	1.2833	1.2833	0.0005	0.04%
2026-07-17	005678	安信尊享添益债券A	1.2833	1.2833	1.2848	1.2848	-0.0015	-0.12%
2026-07-16	005678	安信尊享添益债券A	1.2848	1.2848	1.2859	1.2859	-0.0011	-0.09%
2026-07-15	005678	安信尊享添益债券A	1.2859	1.2859	1.2864	1.2864	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	005678	安信尊享添益债券A	1.2864	1.2864	1.2843	1.2843	0.0021	0.16%
2026-07-13	005678	安信尊享添益债券A	1.2843	1.2843	1.2863	1.2863	-0.0020	-0.16%
2026-07-10	005678	安信尊享添益债券A	1.2863	1.2863	1.2871	1.2871	-0.0008	-0.06%
2026-07-09	005678	安信尊享添益债券A	1.2871	1.2871	1.2832	1.2832	0.0039	0.30%
2026-07-08	005678	安信尊享添益债券A	1.2832	1.2832	1.2827	1.2827	0.0005	0.04%
2026-07-07	005678	安信尊享添益债券A	1.2827	1.2827	1.2839	1.2839	-0.0012	-0.09%
2026-07-06	005678	安信尊享添益债券A	1.2839	1.2839	1.2836	1.2836	0.0003	0.02%
2026-07-03	005678	安信尊享添益债券A	1.2836	1.2836	1.2829	1.2829	0.0007	0.05%
2026-07-02	005678	安信尊享添益债券A	1.2829	1.2829	1.2838	1.2838	-0.0009	-0.07%
2026-07-01	005678	安信尊享添益债券A	1.2838	1.2838	1.2807	1.2807	0.0031	0.24%
2026-06-30	005678	安信尊享添益债券A	1.2807	1.2807	1.2781	1.2781	0.0026	0.20%
2026-06-29	005678	安信尊享添益债券A	1.2781	1.2781	1.2782	1.2782	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	005678	安信尊享添益债券A	1.2782	1.2782	1.2794	1.2794	-0.0012	-0.09%
2026-06-25	005678	安信尊享添益债券A	1.2794	1.2794	1.2803	1.2803	-0.0009	-0.07%
2026-06-24	005678	安信尊享添益债券A	1.2803	1.2803	1.2802	1.2802	0.0001	0.01%
2026-06-23	005678	安信尊享添益债券A	1.2802	1.2802	1.2810	1.2810	-0.0008	-0.06%
2026-06-22	005678	安信尊享添益债券A	1.2810	1.2810	1.2804	1.2804	0.0006	0.05%
2026-06-18	005678	安信尊享添益债券A	1.2804	1.2804	1.2815	1.2815	-0.0011	-0.09%
2026-06-17	005678	安信尊享添益债券A	1.2815	1.2815	1.2817	1.2817	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	005678	安信尊享添益债券A	1.2817	1.2817	1.2812	1.2812	0.0005	0.04%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
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长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%