安信核心竞争力混合C基金净值查询(007244)
今天最新净值
2.0984
-0.0024 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.2628
-0.0098 -0.4306%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0984
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6440亿
- 最近资产：2.66亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张竞
近一季,安信核心竞争力混合C(007244)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0984 |
2.0984 |
-0.0166 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0984 |
2.0984 |
2.1008 |
2.1008 |
-0.0024 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1008 |
2.1008 |
2.1248 |
2.1248 |
-0.0240 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1248 |
2.1248 |
2.1322 |
2.1322 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1322 |
2.1322 |
2.1255 |
2.1255 |
0.0067 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1255 |
2.1255 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1260 |
2.1260 |
2.1354 |
2.1354 |
-0.0094 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1354 |
2.1354 |
2.1257 |
2.1257 |
0.0097 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1257 |
2.1257 |
2.1189 |
2.1189 |
0.0068 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1189 |
2.1189 |
2.1422 |
2.1422 |
-0.0233 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1422 |
2.1422 |
2.1452 |
2.1452 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1452 |
2.1452 |
2.1296 |
2.1296 |
0.0156 |
0.73% |
| 2026-08-28 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1296 |
2.1296 |
2.1160 |
2.1160 |
0.0136 |
0.64% |
| 2026-08-27 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.1035 |
2.1035 |
0.0125 |
0.59% |
| 2026-08-26 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1035 |
2.1035 |
2.0983 |
2.0983 |
0.0052 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0983 |
2.0983 |
2.0956 |
2.0956 |
0.0027 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0956 |
2.0956 |
2.1024 |
2.1024 |
-0.0068 |
-0.32% |
| 2026-08-21 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.0933 |
2.0933 |
0.0091 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0933 |
2.0933 |
2.1007 |
2.1007 |
-0.0074 |
-0.35% |
| 2026-08-19 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1007 |
2.1007 |
2.1183 |
2.1183 |
-0.0176 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1183 |
2.1183 |
2.1038 |
2.1038 |
0.0145 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1038 |
2.1038 |
2.0997 |
2.0997 |
0.0041 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0997 |
2.0997 |
2.1066 |
2.1066 |
-0.0069 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1066 |
2.1066 |
2.1212 |
2.1212 |
-0.0146 |
-0.69% |
| 2026-08-12 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1212 |
2.1212 |
2.1266 |
2.1266 |
-0.0054 |
-0.25% |
|
|
| 2026-08-11 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1266 |
2.1266 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1280 |
2.1280 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0153 |
0.72% |
| 2026-08-07 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1127 |
2.1127 |
2.1003 |
2.1003 |
0.0124 |
0.59% |
| 2026-08-06 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1003 |
2.1003 |
2.0975 |
2.0975 |
0.0028 |
0.13% |
| 2026-08-05 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0975 |
2.0975 |
2.0998 |
2.0998 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2026-08-04 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0998 |
2.0998 |
2.1107 |
2.1107 |
-0.0109 |
-0.52% |
| 2026-08-03 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1107 |
2.1107 |
2.1167 |
2.1167 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-07-31 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1167 |
2.1167 |
2.1206 |
2.1206 |
-0.0039 |
-0.18% |
| 2026-07-30 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1206 |
2.1206 |
2.0976 |
2.0976 |
0.0230 |
1.10% |
| 2026-07-29 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0976 |
2.0976 |
2.0863 |
2.0863 |
0.0113 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0863 |
2.0863 |
2.0831 |
2.0831 |
0.0032 |
0.15% |
| 2026-07-27 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0831 |
2.0831 |
2.0853 |
2.0853 |
-0.0022 |
-0.11% |
| 2026-07-24 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0853 |
2.0853 |
2.1071 |
2.1071 |
-0.0218 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1071 |
2.1071 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0171 |
0.82% |
| 2026-07-22 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0900 |
2.0900 |
2.0677 |
2.0677 |
0.0223 |
1.08% |
| 2026-07-21 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0677 |
2.0677 |
2.0689 |
2.0689 |
-0.0012 |
-0.06% |
| 2026-07-20 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0689 |
2.0689 |
2.0097 |
2.0097 |
0.0592 |
2.95% |
| 2026-07-17 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0097 |
2.0097 |
2.0372 |
2.0372 |
-0.0275 |
-1.35% |
| 2026-07-16 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0372 |
2.0372 |
2.0502 |
2.0502 |
-0.0130 |
-0.63% |
| 2026-07-15 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0502 |
2.0502 |
2.0492 |
2.0492 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-07-14 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0492 |
2.0492 |
2.0089 |
2.0089 |
0.0403 |
2.01% |
| 2026-07-13 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0089 |
2.0089 |
2.0229 |
2.0229 |
-0.0140 |
-0.69% |
| 2026-07-10 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0229 |
2.0229 |
2.0614 |
2.0614 |
-0.0385 |
-1.87% |
| 2026-07-09 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0614 |
2.0614 |
2.0266 |
2.0266 |
0.0348 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0266 |
2.0266 |
2.0435 |
2.0435 |
-0.0169 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0435 |
2.0435 |
2.0562 |
2.0562 |
-0.0127 |
-0.62% |
| 2026-07-06 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0562 |
2.0562 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0118 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0680 |
2.0680 |
2.0495 |
2.0495 |
0.0185 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0495 |
2.0495 |
2.0614 |
2.0614 |
-0.0119 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0614 |
2.0614 |
2.0715 |
2.0715 |
-0.0101 |
-0.49% |
| 2026-06-30 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0715 |
2.0715 |
2.0609 |
2.0609 |
0.0106 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0609 |
2.0609 |
2.0589 |
2.0589 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0589 |
2.0589 |
2.0953 |
2.0953 |
-0.0364 |
-1.74% |
| 2026-06-25 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.0953 |
2.0953 |
2.1173 |
2.1173 |
-0.0220 |
-1.04% |
| 2026-06-24 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1173 |
2.1173 |
2.1034 |
2.1034 |
0.0139 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1034 |
2.1034 |
2.1253 |
2.1253 |
-0.0219 |
-1.03% |
| 2026-06-22 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1253 |
2.1253 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0068 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1185 |
2.1185 |
2.1329 |
2.1329 |
-0.0144 |
-0.68% |
| 2026-06-17 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
2.1329 |
2.1329 |
2.1409 |
2.1409 |
-0.0080 |
-0.37% |
