安信核心竞争力混合C基金净值查询(007244)
今天最新净值
1.4901
0.0094 0.6300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.5506
-0.0056 -0.3613%
- 累计净值：1.4901
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2740亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈振宇 张竞
近一季,安信核心竞争力混合C(007244)基金累计收益率5.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5562 |
1.5562 |
1.5516 |
1.5516 |
0.0046 |
0.30% |
| 2024-04-17 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5516 |
1.5516 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0115 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5401 |
1.5401 |
1.5539 |
1.5539 |
-0.0138 |
-0.89% |
| 2024-04-15 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5539 |
1.5539 |
1.5436 |
1.5436 |
0.0103 |
0.67% |
| 2024-04-12 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5436 |
1.5436 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-04-11 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5372 |
1.5372 |
0.0031 |
0.20% |
| 2024-04-10 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5372 |
1.5372 |
1.5343 |
1.5343 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-04-09 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5343 |
1.5343 |
1.5405 |
1.5405 |
-0.0062 |
-0.40% |
| 2024-04-08 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5405 |
1.5405 |
1.5371 |
1.5371 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-04-03 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5371 |
1.5371 |
1.5286 |
1.5286 |
0.0085 |
0.56% |
|
|
| 2024-04-02 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5286 |
1.5286 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-04-01 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5190 |
1.5190 |
0.0169 |
1.11% |
| 2024-03-29 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.4918 |
1.4918 |
0.0272 |
1.82% |
| 2024-03-28 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4918 |
1.4918 |
1.4863 |
1.4863 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-03-27 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4863 |
1.4863 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-03-26 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4900 |
1.4900 |
1.4885 |
1.4885 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-03-25 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4829 |
1.4829 |
0.0056 |
0.38% |
| 2024-03-22 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4829 |
1.4829 |
1.4953 |
1.4953 |
-0.0124 |
-0.83% |
| 2024-03-21 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-03-20 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4915 |
1.4915 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4975 |
1.4975 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-03-18 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4975 |
1.4975 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0074 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0094 |
0.63% |
| 2024-03-14 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4823 |
1.4823 |
1.4853 |
1.4853 |
-0.0030 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-12 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0156 |
-1.04% |
| 2024-03-11 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4965 |
1.4965 |
0.0044 |
0.29% |
| 2024-03-08 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4936 |
1.4936 |
0.0029 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4936 |
1.4936 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0069 |
0.46% |
| 2024-03-06 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4827 |
1.4827 |
0.0040 |
0.27% |
| 2024-03-05 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4827 |
1.4827 |
1.4713 |
1.4713 |
0.0114 |
0.77% |
| 2024-03-04 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4713 |
1.4713 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0122 |
0.84% |
| 2024-03-01 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0097 |
0.67% |
| 2024-02-29 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4385 |
1.4385 |
0.0109 |
0.76% |
| 2024-02-28 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4385 |
1.4385 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4404 |
1.4404 |
0.0053 |
0.37% |
| 2024-02-26 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4404 |
1.4404 |
1.4513 |
1.4513 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2024-02-23 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4513 |
1.4513 |
1.4514 |
1.4514 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0140 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4361 |
1.4361 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-02-20 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0109 |
0.76% |
| 2024-02-19 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4252 |
1.4252 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0095 |
0.67% |
| 2024-02-08 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4157 |
1.4157 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0041 |
0.29% |
| 2024-02-07 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.4116 |
1.4116 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0218 |
1.57% |
| 2024-02-06 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3898 |
1.3898 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0281 |
2.06% |
| 2024-02-05 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2024-02-01 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0060 |
-0.44% |
| 2024-01-31 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3745 |
1.3745 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-30 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0108 |
-0.78% |
| 2024-01-29 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2024-01-26 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-25 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0152 |
1.11% |
| 2024-01-24 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3737 |
1.3737 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0045 |
0.33% |
| 2024-01-23 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0086 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3873 |
1.3873 |
-0.0267 |
-1.92% |
| 2024-01-19 |
007244 |
安信核心竞争力混合C |
1.3873 |
1.3873 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0060 |
-0.43% |
