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安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:018825)

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今天最新净值 1.1460 0.0066 0.58%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 0.0001 0.0131%

累计净值：1.1460
成立日期：2024-05-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5944亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.45%	0.27%	-0.49%	0.67%	8.88%	-	-	14.60%
同类排名	218/267	94/288	94/288	123/282	226/266			-

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603799	华友钴业	0.6200	0.60%	3.78%

安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)基金档案

基金代码	018825	基金简称	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	基金全称
发行日期	2024-04-15~2024-04-30	成立日期	2024-05-07	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	占冠良	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.68亿元	最近份额	0.5944亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.1949	5.64%
安信创新先锋混合发起C	1.1652	5.64%
安信新回报A	4.6080	4.10%
安信新回报C	4.5157	4.10%
安信洞见成长混合C	1.7484	4.03%
安信洞见成长混合A	1.7741	4.02%
安信成长精选混合A	1.4954	3.91%
安信成长精选混合C	1.4571	3.91%
安信周期优选股票型发起A	1.3998	3.51%
安信周期优选股票型发起C	1.3905	3.50%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A	1.0000	100.00%
国联多元配置3个月持有混合(FOF)C	1.0000	100.00%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9562	-0.21%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2878	-0.31%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A	2.0229	-0.57%
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	2.0404	-0.57%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.8043	-0.73%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.8180	-0.73%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.9907	-0.84%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0026	-0.84%