安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(018825)

今天最新净值 1.1369 -0.0091 -0.80% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 0.0001 0.0131%

累计净值：1.1369
成立日期：2024-05-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5944亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

近一季安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1369	1.1369	-0.0108	-0.95%
2025-12-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1460	1.1460	-0.0091	-0.80%
2025-12-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1394	1.1394	0.0066	0.58%
2025-12-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1462	1.1462	-0.0068	-0.59%
2025-12-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1441	1.1441	0.0021	0.18%
2025-12-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1476	1.1476	-0.0035	-0.30%
2025-12-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1429	1.1429	0.0047	0.41%
2025-12-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1378	1.1378	0.0051	0.45%
2025-12-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1357	1.1357	0.0021	0.18%
2025-12-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1390	1.1390	-0.0033	-0.29%

2025-12-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1429	1.1429	-0.0039	-0.34%
2025-12-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1379	1.1379	0.0050	0.44%
2025-11-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1346	1.1346	0.0033	0.29%
2025-11-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1347	1.1347	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1293	1.1293	0.0054	0.48%
2025-11-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1195	1.1195	0.0098	0.87%
2025-11-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1155	1.1155	0.0040	0.36%
2025-11-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1366	1.1366	-0.0211	-1.89%
2025-11-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1386	1.1386	-0.0020	-0.18%
2025-11-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1383	1.1383	0.0003	0.03%
2025-11-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1458	1.1458	-0.0075	-0.65%
2025-11-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1497	1.1497	-0.0039	-0.34%
2025-11-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1600	1.1600	-0.0103	-0.89%
2025-11-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1517	1.1517	0.0083	0.72%
2025-11-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1499	1.1499	0.0018	0.16%

2025-11-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1531	1.1531	-0.0032	-0.28%
2025-11-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1490	1.1490	0.0041	0.36%
2025-11-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1513	1.1513	-0.0023	-0.20%
2025-11-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1422	1.1422	0.0091	0.80%
2025-11-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1401	1.1401	0.0021	0.18%
2025-11-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1477	1.1477	-0.0076	-0.66%
2025-11-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1434	1.1434	0.0043	0.38%
2025-10-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1448	1.1448	-0.0014	-0.12%
2025-10-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1494	1.1494	-0.0046	-0.40%
2025-10-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1439	1.1439	0.0055	0.48%
2025-10-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1483	1.1483	-0.0044	-0.38%
2025-10-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1422	1.1422	0.0061	0.53%
2025-10-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1367	1.1367	0.0055	0.48%
2025-10-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1359	1.1359	0.0008	0.07%
2025-10-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1389	1.1389	-0.0030	-0.26%
2025-10-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1325	1.1325	0.0064	0.57%
2025-10-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1274	1.1274	0.0051	0.45%
2025-10-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1402	1.1402	-0.0128	-1.14%
2025-10-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1406	1.1406	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1318	1.1318	0.0088	0.78%
2025-10-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1406	1.1406	-0.0088	-0.77%
2025-10-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1441	1.1441	-0.0035	-0.31%
2025-10-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1501	1.1501	-0.0060	-0.52%
2025-09-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1398	1.1398	-0.0045	-0.39%
2025-09-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1396	1.1396	0.0002	0.02%
2025-09-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1337	1.1337	0.0059	0.52%
2025-09-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1361	1.1361	-0.0024	-0.21%
2025-09-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1366	1.1366	-0.0005	-0.04%
2025-09-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1353	1.1353	0.0013	0.11%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信红利量化选股股票A	1.0102	0.83%
安信红利量化选股股票C	1.0092	0.82%
安信优选价值混合A	1.0212	0.41%
安信优选价值混合C	1.0185	0.41%
安信价值发现定开	1.7330	0.41%
安信企业价值优选混合A	2.0740	0.38%
安信阿尔法定开混合A	1.1493	0.33%
安信成长动力一年持有混合	1.2590	0.32%
安信平衡增利混合A	1.2630	0.30%
安信平衡增利混合C	1.2382	0.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%