安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(018825)

今天最新净值 1.1369 -0.0091 -0.80% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1370 0.0001 0.0131%

累计净值：1.1369
成立日期：2024-05-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5944亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

近一年安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)基金累计收益率9.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1261	1.1261	1.1369	1.1369	-0.0108	-0.95%
2025-12-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1460	1.1460	-0.0091	-0.80%
2025-12-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1460	1.1460	1.1394	1.1394	0.0066	0.58%
2025-12-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1394	1.1394	1.1462	1.1462	-0.0068	-0.59%
2025-12-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1462	1.1462	1.1441	1.1441	0.0021	0.18%
2025-12-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1476	1.1476	-0.0035	-0.30%
2025-12-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1476	1.1476	1.1429	1.1429	0.0047	0.41%
2025-12-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1378	1.1378	0.0051	0.45%
2025-12-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1378	1.1378	1.1357	1.1357	0.0021	0.18%
2025-12-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1390	1.1390	-0.0033	-0.29%

2025-12-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1390	1.1390	1.1429	1.1429	-0.0039	-0.34%
2025-12-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1429	1.1429	1.1379	1.1379	0.0050	0.44%
2025-11-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1379	1.1379	1.1346	1.1346	0.0033	0.29%
2025-11-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1346	1.1346	1.1347	1.1347	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1347	1.1347	1.1293	1.1293	0.0054	0.48%
2025-11-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1293	1.1293	1.1195	1.1195	0.0098	0.87%
2025-11-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1195	1.1195	1.1155	1.1155	0.0040	0.36%
2025-11-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1155	1.1155	1.1366	1.1366	-0.0211	-1.89%
2025-11-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1386	1.1386	-0.0020	-0.18%
2025-11-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1386	1.1386	1.1383	1.1383	0.0003	0.03%
2025-11-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1383	1.1383	1.1458	1.1458	-0.0075	-0.65%
2025-11-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1458	1.1458	1.1497	1.1497	-0.0039	-0.34%
2025-11-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1497	1.1497	1.1600	1.1600	-0.0103	-0.89%
2025-11-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1600	1.1600	1.1517	1.1517	0.0083	0.72%
2025-11-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1517	1.1517	1.1499	1.1499	0.0018	0.16%

2025-11-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1531	1.1531	-0.0032	-0.28%
2025-11-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1531	1.1531	1.1490	1.1490	0.0041	0.36%
2025-11-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1490	1.1490	1.1513	1.1513	-0.0023	-0.20%
2025-11-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1513	1.1513	1.1422	1.1422	0.0091	0.80%
2025-11-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1401	1.1401	0.0021	0.18%
2025-11-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1401	1.1401	1.1477	1.1477	-0.0076	-0.66%
2025-11-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1477	1.1477	1.1434	1.1434	0.0043	0.38%
2025-10-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1434	1.1434	1.1448	1.1448	-0.0014	-0.12%
2025-10-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1494	1.1494	-0.0046	-0.40%
2025-10-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1494	1.1494	1.1439	1.1439	0.0055	0.48%
2025-10-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1483	1.1483	-0.0044	-0.38%
2025-10-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1483	1.1483	1.1422	1.1422	0.0061	0.53%
2025-10-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1422	1.1422	1.1367	1.1367	0.0055	0.48%
2025-10-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1367	1.1367	1.1359	1.1359	0.0008	0.07%
2025-10-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1359	1.1359	1.1389	1.1389	-0.0030	-0.26%
2025-10-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1389	1.1389	1.1325	1.1325	0.0064	0.57%
2025-10-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1325	1.1325	1.1274	1.1274	0.0051	0.45%
2025-10-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1274	1.1274	1.1402	1.1402	-0.0128	-1.14%
2025-10-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1406	1.1406	-0.0004	-0.04%
2025-10-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1318	1.1318	0.0088	0.78%
2025-10-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1318	1.1318	1.1406	1.1406	-0.0088	-0.77%
2025-10-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1441	1.1441	-0.0035	-0.31%
2025-10-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1441	1.1441	1.1501	1.1501	-0.0060	-0.52%
2025-09-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1353	1.1353	1.1398	1.1398	-0.0045	-0.39%
2025-09-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1398	1.1398	1.1396	1.1396	0.0002	0.02%
2025-09-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1396	1.1396	1.1337	1.1337	0.0059	0.52%
2025-09-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1337	1.1337	1.1361	1.1361	-0.0024	-0.21%
2025-09-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1366	1.1366	-0.0005	-0.04%
2025-09-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1366	1.1366	1.1353	1.1353	0.0013	0.11%
2025-09-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1380	1.1380	1.1373	1.1373	0.0007	0.06%
2025-09-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1373	1.1373	1.1384	1.1384	-0.0011	-0.10%
2025-09-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1375	1.1375	0.0009	0.08%
2025-09-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1375	1.1375	1.1302	1.1302	0.0073	0.65%
2025-09-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1302	1.1302	1.1306	1.1306	-0.0004	-0.04%
2025-09-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1322	1.1322	-0.0016	-0.14%
2025-09-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1322	1.1322	1.1290	1.1290	0.0032	0.28%
2025-09-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1290	1.1290	1.1138	1.1138	0.0152	1.36%
2025-09-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1138	1.1138	1.1237	1.1237	-0.0099	-0.88%
2025-09-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1282	1.1282	-0.0045	-0.40%
2025-09-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1282	1.1282	1.1357	1.1357	-0.0075	-0.66%
2025-09-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1357	1.1357	1.1306	1.1306	0.0051	0.45%
2025-08-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1306	1.1306	1.1278	1.1278	0.0028	0.25%
2025-08-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1278	1.1278	1.1224	1.1224	0.0054	0.48%
2025-08-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1224	1.1224	1.1336	1.1336	-0.0112	-0.99%
2025-08-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1336	1.1336	1.1349	1.1349	-0.0013	-0.11%
2025-08-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1264	1.1264	0.0085	0.75%
2025-08-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1264	1.1264	1.1208	1.1208	0.0056	0.50%
2025-08-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1200	1.1200	0.0008	0.07%
2025-08-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1200	1.1200	1.1166	1.1166	0.0034	0.30%
2025-08-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1179	1.1179	-0.0013	-0.12%
2025-08-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1148	1.1148	0.0031	0.28%
2025-08-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1148	1.1148	1.1076	1.1076	0.0072	0.65%
2025-08-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1076	1.1076	1.1115	1.1115	-0.0039	-0.35%
2025-08-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1115	1.1115	1.1061	1.1061	0.0054	0.49%
2025-08-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1061	1.1061	1.1036	1.1036	0.0025	0.23%
2025-08-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1036	1.1036	1.1004	1.1004	0.0032	0.29%
2025-08-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1004	1.1004	1.1012	1.1012	-0.0008	-0.07%
2025-08-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1012	1.1012	1.1015	1.1015	-0.0003	-0.03%
2025-08-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1015	1.1015	1.0973	1.0973	0.0042	0.38%
2025-08-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0973	1.0973	1.0921	1.0921	0.0052	0.48%
2025-08-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0921	1.0921	1.0886	1.0886	0.0035	0.32%
2025-08-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0886	1.0886	1.0896	1.0896	-0.0010	-0.09%
2025-07-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0896	1.0896	1.0992	1.0992	-0.0096	-0.87%
2025-07-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0992	1.0992	1.1018	1.1018	-0.0026	-0.24%
2025-07-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1018	1.1018	1.0986	1.0986	0.0032	0.29%
2025-07-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0986	1.0986	1.0981	1.0981	0.0005	0.05%
2025-07-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0981	1.0981	1.0992	1.0992	-0.0011	-0.10%
2025-07-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0992	1.0992	1.0938	1.0938	0.0054	0.49%
2025-07-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.0933	1.0933	0.0005	0.05%
2025-07-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0933	1.0933	1.0874	1.0874	0.0059	0.54%
2025-07-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0820	1.0820	0.0054	0.50%
2025-07-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0792	1.0792	0.0028	0.26%
2025-07-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0750	1.0750	0.0042	0.39%
2025-07-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0750	1.0750	1.0752	1.0752	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0748	1.0748	0.0004	0.04%
2025-07-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0748	1.0748	1.0724	1.0724	0.0024	0.22%
2025-07-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0638	1.0638	0.0036	0.34%
2025-07-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0638	1.0638	1.0649	1.0649	-0.0011	-0.10%
2025-07-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0649	1.0649	1.0655	1.0655	-0.0006	-0.06%
2025-07-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0655	1.0655	1.0615	1.0615	0.0040	0.38%
2025-07-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0615	1.0615	1.0593	1.0593	0.0022	0.21%
2025-07-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0576	1.0576	0.0017	0.16%
2025-06-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0576	1.0576	1.0556	1.0556	0.0020	0.19%
2025-06-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%
2025-06-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0553	1.0553	1.0563	1.0563	-0.0010	-0.09%
2025-06-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0563	1.0563	1.0513	1.0513	0.0050	0.48%
2025-06-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0451	1.0451	0.0062	0.59%
2025-06-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0421	1.0421	0.0030	0.29%
2025-06-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0421	1.0421	1.0419	1.0419	0.0002	0.02%
2025-06-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0493	1.0493	-0.0074	-0.71%
2025-06-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0505	1.0505	-0.0012	-0.11%
2025-06-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0505	1.0505	1.0533	1.0533	-0.0028	-0.27%
2025-06-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0513	1.0513	0.0020	0.19%
2025-06-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0513	1.0513	1.0546	1.0546	-0.0033	-0.31%
2025-06-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0535	1.0535	1.0500	1.0500	0.0035	0.33%
2025-06-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2025-06-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0450	1.0450	0.0049	0.47%
2025-06-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%
2025-06-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0433	1.0433	0.0010	0.10%
2025-06-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0393	1.0393	0.0040	0.38%
2025-06-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0377	1.0377	0.0016	0.15%
2025-05-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0405	1.0405	-0.0028	-0.27%
2025-05-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0355	1.0355	0.0050	0.48%
2025-05-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0347	1.0347	0.0008	0.08%
2025-05-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0347	1.0347	1.0355	1.0355	-0.0008	-0.08%
2025-05-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0377	1.0377	-0.0022	-0.21%
2025-05-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0403	1.0403	-0.0026	-0.25%
2025-05-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0431	1.0431	-0.0028	-0.27%
2025-05-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0397	1.0397	0.0034	0.33%
2025-05-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0355	1.0355	0.0042	0.41%
2025-05-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%
2025-05-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0355	1.0355	1.0369	1.0369	-0.0014	-0.14%
2025-05-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0369	1.0369	1.0415	1.0415	-0.0046	-0.44%
2025-05-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0378	1.0378	0.0037	0.36%
2025-05-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0380	1.0380	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0316	1.0316	0.0064	0.62%
2025-05-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0316	1.0316	1.0334	1.0334	-0.0018	-0.17%
2025-05-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0314	1.0314	0.0020	0.19%
2025-05-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0314	1.0314	1.0309	1.0309	0.0005	0.05%
2025-05-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0309	1.0309	1.0253	1.0253	0.0056	0.55%
2025-04-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0241	1.0241	0.0012	0.12%
2025-04-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0241	1.0241	1.0232	1.0232	0.0009	0.09%
2025-04-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0232	1.0232	1.0260	1.0260	-0.0028	-0.27%
2025-04-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0260	1.0260	1.0264	1.0264	-0.0004	-0.04%
2025-04-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0264	1.0264	1.0280	1.0280	-0.0016	-0.16%
2025-04-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0280	1.0280	1.0261	1.0261	0.0019	0.19%
2025-04-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0261	1.0261	1.0237	1.0237	0.0024	0.23%
2025-04-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0237	1.0237	1.0204	1.0204	0.0033	0.32%
2025-04-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%
2025-04-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0184	1.0184	0.0029	0.28%
2025-04-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0219	1.0219	-0.0035	-0.34%
2025-04-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0219	1.0219	1.0226	1.0226	-0.0007	-0.07%
2025-04-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0226	1.0226	1.0163	1.0163	0.0063	0.62%
2025-04-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0163	1.0163	1.0136	1.0136	0.0027	0.27%
2025-04-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0136	1.0136	1.0037	1.0037	0.0099	0.99%
2025-04-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0037	1.0037	0.9965	0.9965	0.0072	0.72%
2025-04-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.9965	0.9965	0.9899	0.9899	0.0066	0.67%
2025-04-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	0.9899	0.9899	1.0405	1.0405	-0.0506	-4.86%
2025-04-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0405	1.0405	1.0461	1.0461	-0.0056	-0.54%
2025-04-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0461	1.0461	1.0450	1.0450	0.0011	0.11%
2025-04-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0429	1.0429	0.0021	0.20%
2025-03-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0473	1.0473	-0.0044	-0.42%
2025-03-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0515	1.0515	-0.0042	-0.40%
2025-03-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0499	1.0499	0.0016	0.15%
2025-03-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0485	1.0485	0.0014	0.13%
2025-03-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0502	1.0502	-0.0017	-0.16%
2025-03-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0512	1.0512	-0.0010	-0.10%
2025-03-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0582	1.0582	-0.0070	-0.66%
2025-03-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0582	1.0582	1.0622	1.0622	-0.0040	-0.38%
2025-03-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0622	1.0622	1.0640	1.0640	-0.0018	-0.17%
2025-03-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0640	1.0640	1.0613	1.0613	0.0027	0.25%
2025-03-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0613	1.0613	1.0592	1.0592	0.0021	0.20%
2025-03-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0592	1.0592	1.0506	1.0506	0.0086	0.82%
2025-03-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0520	1.0520	-0.0014	-0.13%
2025-03-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0520	1.0520	1.0539	1.0539	-0.0019	-0.18%
2025-03-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0536	1.0536	0.0003	0.03%
2025-03-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0547	1.0547	-0.0011	-0.10%
2025-03-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0552	1.0552	-0.0005	-0.05%
2025-03-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0470	1.0470	0.0082	0.78%
2025-03-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0429	1.0429	0.0041	0.39%
2025-03-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0412	1.0412	0.0017	0.16%
2025-03-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%
2025-02-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0532	1.0532	-0.0123	-1.17%
2025-02-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0532	1.0532	1.0528	1.0528	0.0004	0.04%
2025-02-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0528	1.0528	1.0451	1.0451	0.0077	0.74%
2025-02-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0482	1.0482	-0.0031	-0.30%
2025-02-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0482	1.0482	1.0487	1.0487	-0.0005	-0.05%
2025-02-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0427	1.0427	0.0060	0.58%
2025-02-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0426	1.0426	0.0001	0.01%
2025-02-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0426	1.0426	1.0378	1.0378	0.0048	0.46%
2025-02-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0436	1.0436	-0.0058	-0.56%
2025-02-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0428	1.0428	0.0008	0.08%
2025-02-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0387	1.0387	0.0041	0.39%
2025-02-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0387	1.0387	1.0419	1.0419	-0.0032	-0.31%
2025-02-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0363	1.0363	0.0056	0.54%
2025-02-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0363	1.0363	1.0388	1.0388	-0.0025	-0.24%
2025-02-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0359	1.0359	0.0029	0.28%
2025-02-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0311	1.0311	0.0048	0.47%
2025-02-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0311	1.0311	1.0238	1.0238	0.0073	0.71%
2025-02-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0238	1.0238	1.0253	1.0253	-0.0015	-0.15%
2025-01-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0253	1.0253	1.0255	1.0255	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0209	1.0209	0.0046	0.45%
2025-01-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0209	1.0209	1.0221	1.0221	-0.0012	-0.12%
2025-01-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0255	1.0255	1.0244	1.0244	0.0011	0.11%
2025-01-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0079	1.0079	1.0152	1.0152	-0.0073	-0.72%
2025-01-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0152	1.0152	1.0155	1.0155	-0.0003	-0.03%
2025-01-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0168	1.0168	-0.0013	-0.13%
2025-01-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0168	1.0168	1.0138	1.0138	0.0030	0.30%
2025-01-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0138	1.0138	1.0140	1.0140	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0140	1.0140	1.0184	1.0184	-0.0044	-0.43%
2025-01-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0283	1.0283	-0.0099	-0.96%
2024-12-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0283	1.0283	1.0341	1.0341	-0.0058	-0.56%
2024-12-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0341	1.0341	1.0333	1.0333	0.0008	0.08%
2024-12-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0333	1.0333	1.0328	1.0328	0.0005	0.05%
2024-12-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0336	1.0336	1.0281	1.0281	0.0055	0.53%
2024-12-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0281	1.0281	1.0321	1.0321	-0.0040	-0.39%
2024-12-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0321	1.0321	1.0324	1.0324	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0343	1.0343	-0.0019	-0.18%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信红利量化选股股票A	1.0102	0.83%
安信红利量化选股股票C	1.0092	0.82%
安信优选价值混合A	1.0212	0.41%
安信优选价值混合C	1.0185	0.41%
安信价值发现定开	1.7330	0.41%
安信企业价值优选混合A	2.0740	0.38%
安信阿尔法定开混合A	1.1493	0.33%
安信成长动力一年持有混合	1.2590	0.32%
安信平衡增利混合A	1.2630	0.30%
安信平衡增利混合C	1.2382	0.30%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0000	100.00%
平安盈安3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0000	100.00%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.1797	2.20%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.1595	2.20%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.7402	1.93%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.1532	1.92%
前海开源裕源	2.3153	1.65%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	1.0047	1.39%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	1.0167	1.39%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.1485	1.37%