安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(018825)

今天最新净值 1.1605 -0.0072 -0.62% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.1847 -0.0001 -0.0073% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1605
成立日期：2024-05-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5944亿
最近资产：0.61亿
基金公司：安信基金
基金经理：占冠良

近一季安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A(018825)基金累计收益率-3.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1605	1.1605	-0.0026	-0.22%
2026-09-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1605	1.1605	1.1677	1.1677	-0.0072	-0.62%
2026-09-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1727	1.1727	-0.0050	-0.43%
2026-09-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1727	1.1727	1.1707	1.1707	0.0020	0.17%
2026-09-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1707	1.1707	1.1703	1.1703	0.0004	0.03%
2026-09-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1703	1.1703	1.1603	1.1603	0.0100	0.86%
2026-09-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1603	1.1603	1.1652	1.1652	-0.0049	-0.42%
2026-09-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1652	1.1652	1.1627	1.1627	0.0025	0.22%
2026-09-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1627	1.1627	1.1712	1.1712	-0.0085	-0.73%
2026-09-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1712	1.1712	1.1814	1.1814	-0.0102	-0.87%

2026-08-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1793	1.1793	0.0021	0.18%
2026-08-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1832	1.1832	-0.0039	-0.33%
2026-08-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1832	1.1832	1.1714	1.1714	0.0118	1.00%
2026-08-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1714	1.1714	1.1676	1.1676	0.0038	0.33%
2026-08-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1686	1.1686	-0.0010	-0.09%
2026-08-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1818	1.1818	-0.0132	-1.12%
2026-08-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1818	1.1818	1.1767	1.1767	0.0051	0.43%
2026-08-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1767	1.1767	1.1710	1.1710	0.0057	0.49%
2026-08-19	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1710	1.1710	1.1994	1.1994	-0.0284	-2.43%
2026-08-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1994	1.1994	1.2009	1.2009	-0.0015	-0.12%
2026-08-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2009	1.2009	1.1842	1.1842	0.0167	1.39%
2026-08-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1842	1.1842	1.1794	1.1794	0.0048	0.41%
2026-08-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1855	1.1855	-0.0061	-0.51%
2026-08-12	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1855	1.1855	1.1799	1.1799	0.0056	0.47%
2026-08-11	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1799	1.1799	1.1835	1.1835	-0.0036	-0.30%

2026-08-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1814	1.1814	0.0021	0.18%
2026-08-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1814	1.1814	1.1646	1.1646	0.0168	1.42%
2026-08-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1646	1.1646	1.1606	1.1606	0.0040	0.34%
2026-08-05	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1606	1.1606	1.1439	1.1439	0.0167	1.44%
2026-08-04	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1439	1.1439	1.1236	1.1236	0.0203	1.77%
2026-08-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1236	1.1236	1.1358	1.1358	-0.0122	-1.09%
2026-07-31	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1358	1.1358	1.1258	1.1258	0.0100	0.89%
2026-07-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1258	1.1258	1.1444	1.1444	-0.0186	-1.65%
2026-07-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1444	1.1444	1.1402	1.1402	0.0042	0.37%
2026-07-28	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1402	1.1402	1.1670	1.1670	-0.0268	-2.35%
2026-07-27	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1518	1.1518	0.0152	1.30%
2026-07-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1644	1.1644	-0.0126	-1.09%
2026-07-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1644	1.1644	1.1653	1.1653	-0.0009	-0.08%
2026-07-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1653	1.1653	1.1717	1.1717	-0.0064	-0.55%
2026-07-21	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1717	1.1717	1.1474	1.1474	0.0243	2.07%
2026-07-20	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1474	1.1474	1.1515	1.1515	-0.0041	-0.36%
2026-07-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1515	1.1515	1.1876	1.1876	-0.0361	-3.14%
2026-07-16	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1876	1.1876	1.2040	1.2040	-0.0164	-1.38%
2026-07-15	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2040	1.2040	1.2085	1.2085	-0.0045	-0.37%
2026-07-14	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2085	1.2085	1.1902	1.1902	0.0183	1.51%
2026-07-13	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.1902	1.1902	1.2118	1.2118	-0.0216	-1.81%
2026-07-10	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2118	1.2118	1.2248	1.2248	-0.0130	-1.07%
2026-07-09	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2248	1.2248	1.2093	1.2093	0.0155	1.27%
2026-07-08	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2093	1.2093	1.2188	1.2188	-0.0095	-0.78%
2026-07-07	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2188	1.2188	1.2300	1.2300	-0.0112	-0.91%
2026-07-06	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2357	1.2357	-0.0057	-0.46%
2026-07-03	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2357	1.2357	1.2306	1.2306	0.0051	0.41%
2026-07-02	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2306	1.2306	1.2529	1.2529	-0.0223	-1.81%
2026-07-01	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2549	1.2549	-0.0020	-0.16%
2026-06-30	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2549	1.2549	1.2479	1.2479	0.0070	0.56%
2026-06-29	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2479	1.2479	1.2386	1.2386	0.0093	0.75%
2026-06-26	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2386	1.2386	1.2529	1.2529	-0.0143	-1.15%
2026-06-25	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2529	1.2529	1.2438	1.2438	0.0091	0.73%
2026-06-24	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2438	1.2438	1.2315	1.2315	0.0123	0.99%
2026-06-23	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2315	1.2315	1.2499	1.2499	-0.0184	-1.49%
2026-06-22	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2499	1.2499	1.2401	1.2401	0.0098	0.79%
2026-06-18	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2401	1.2401	1.2369	1.2369	0.0032	0.26%
2026-06-17	018825	安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2313	1.2313	0.0056	0.45%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.48%
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.47%
安信新回报A	6.7486	3.32%
安信新回报C	6.6037	3.32%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.08%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.08%
安信成长精选混合A	2.1358	3.07%
安信成长精选混合C	2.0731	3.07%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.77%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.77%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	0.98%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C	1.2691	0.97%
泰康睿福3月持有混合(FOF)A	1.2100	0.83%
泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	0.83%