安信丰穗一年持有混合A基金净值查询(012256)
今天最新净值
1.0502
-0.0032 -0.3000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0697
0.0034 0.3173%
- 累计净值：1.0502
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：26.5813亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一季,安信丰穗一年持有混合A(012256)基金累计收益率3.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0061 |
0.58% |
| 2024-04-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0586 |
1.0586 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0588 |
1.0588 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0619 |
1.0619 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0599 |
1.0599 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-04-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0584 |
1.0584 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-04-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0557 |
1.0557 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0045 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0574 |
1.0574 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0574 |
1.0574 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-04-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-04-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0556 |
1.0556 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0071 |
0.68% |
| 2024-04-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0422 |
1.0422 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2024-03-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2024-03-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0493 |
1.0493 |
1.0477 |
1.0477 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0018 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0459 |
1.0459 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0502 |
1.0502 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-03-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0534 |
1.0534 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-03-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-03-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0525 |
1.0525 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0506 |
1.0506 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0506 |
1.0506 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0520 |
1.0520 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0505 |
1.0505 |
1.0508 |
1.0508 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0508 |
1.0508 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2024-02-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0572 |
1.0572 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-02-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-02-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0059 |
0.56% |
| 2024-02-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0074 |
0.71% |
| 2024-02-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-02-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0082 |
0.80% |
| 2024-02-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-01-31 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-01-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0057 |
-0.55% |
| 2024-01-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0015 |
0.15% |
