安信丰穗一年持有混合A基金净值查询(012256)
今天最新净值
1.1701
-0.0007 -0.06%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1658
-0.0043 -0.3638%
- 累计净值：1.1701
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9841亿
- 最近资产：1.25亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一季,安信丰穗一年持有混合A(012256)基金累计收益率0.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1661 |
1.1661 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1701 |
1.1701 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-12-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1716 |
1.1716 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1708 |
1.1708 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-12-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1765 |
1.1765 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2025-12-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1791 |
1.1791 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1791 |
1.1791 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-11-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1794 |
1.1794 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1781 |
1.1781 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1838 |
1.1838 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1833 |
1.1833 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1877 |
1.1877 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1919 |
1.1919 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1902 |
1.1902 |
1.1862 |
1.1862 |
0.0040 |
0.34% |
|
|
| 2025-11-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1862 |
1.1862 |
1.1873 |
1.1873 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1873 |
1.1873 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-11-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1816 |
1.1816 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1816 |
1.1816 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1762 |
1.1762 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1762 |
1.1762 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-11-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0056 |
0.48% |
| 2025-10-31 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-10-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1743 |
1.1743 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-10-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-10-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-10-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2025-10-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0032 |
0.27% |
| 2025-10-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1649 |
1.1649 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-10-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1667 |
1.1667 |
1.1635 |
1.1635 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1605 |
1.1605 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1598 |
1.1598 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-09-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-09-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1611 |
1.1611 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-09-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-09-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-09-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0036 |
0.31% |
