安信丰穗一年持有混合A基金净值查询(012256)
今天最新净值
1.1957
-0.0039 -0.33%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2126
-0.0028 -0.2326%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1957
- 成立日期：2022-01-21
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1028亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 李君 黄琬舒
近一季,安信丰穗一年持有混合A(012256)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1957 |
1.1957 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1996 |
1.1996 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2042 |
1.2042 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2068 |
1.2068 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2041 |
1.2041 |
1.2069 |
1.2069 |
-0.0028 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2069 |
1.2069 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2084 |
1.2084 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2083 |
1.2083 |
1.2076 |
1.2076 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2076 |
1.2076 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2079 |
1.2079 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-08-19 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2049 |
1.2049 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2064 |
1.2064 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2029 |
1.2029 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2055 |
1.2055 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2055 |
1.2055 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0015 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-11 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2030 |
1.2030 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0057 |
0.48% |
| 2026-08-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-05 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1954 |
1.1954 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-04 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1970 |
1.1970 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2003 |
1.2003 |
1.2012 |
1.2012 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2026-07-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2051 |
1.2051 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-07-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.2016 |
1.2016 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0071 |
0.59% |
| 2026-07-28 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1929 |
1.1929 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-07-27 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1929 |
1.1929 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-07-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1983 |
1.1983 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-07-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0044 |
0.37% |
| 2026-07-21 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1911 |
1.1911 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-07-20 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1950 |
1.1950 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0151 |
1.28% |
| 2026-07-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1799 |
1.1799 |
1.1835 |
1.1835 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-07-16 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-15 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0059 |
0.50% |
| 2026-07-14 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0056 |
0.48% |
| 2026-07-13 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-10 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1688 |
1.1688 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-07-08 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1712 |
1.1712 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-07-07 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1658 |
1.1658 |
1.1714 |
1.1714 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-07-06 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1714 |
1.1714 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0055 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1659 |
1.1659 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-07-02 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-01 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0028 |
0.24% |
| 2026-06-30 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1638 |
1.1638 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2026-06-29 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1638 |
1.1638 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-06-26 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-06-25 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-06-24 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-06-23 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1713 |
1.1713 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2026-06-22 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1761 |
1.1761 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1761 |
1.1761 |
1.1886 |
1.1886 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2026-06-17 |
012256 |
安信丰穗一年持有混合A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.0049 |
-0.41% |
