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安信丰穗一年持有混合A基金盘中实时估值(012256)

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今天最新净值 1.1701 -0.0007 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1701
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9841亿
最近资产：1.25亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

安信丰穗一年持有混合A基金012256重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00688	中国海外发展	0.0000	2.92%	-2.40%	-0.0701%
600938	中国海油	0.0000	2.42%	-1.20%	-0.0290%
000333	美的集团	0.0000	1.67%	-0.56%	-0.0094%
600690	海尔智家	0.0000	1.45%	-0.59%	-0.0086%
601001	晋控煤业	0.0000	1.36%	-2.01%	-0.0273%
01109	华润置地	0.0000	1.31%	-2.29%	-0.0300%
002142	宁波银行	0.0000	1.26%	0.00%	0.0000%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.23%	-2.32%	-0.0285%
03323	中国建材	0.0000	1.23%	-1.26%	-0.0155%
000983	山西焦煤	0.0000	1.00%	-2.13%	-0.0213%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
15.85%		-0.2397%		24.27%

安信丰穗一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.34%	-0.35%
2025-12-15	-0.06%	-0.04%
2025-12-12	0.09%	0.07%
2025-12-11	-0.15%	-0.13%
2025-12-10	0.07%	-0.01%
2025-12-09	-0.48%	-0.41%
2025-12-08	-0.31%	-0.20%
2025-12-05	0.08%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信丰穗一年持有混合A基金012256实时估值图

安信丰穗一年持有混合A基金012256实时估值图

安信丰穗一年持有混合A基金动态

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)	1.1393	-0.0047%
安信鑫安得利混合A	1.1541	-0.0171%
安信鑫安得利混合C	1.1239	-0.0171%
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.2055	-0.0258%
安信聚利增强债券A	1.2905	-0.0339%
安信聚利增强债券C	1.2732	-0.0339%
安信新优选混合A	1.5505	-0.0602%
安信新优选混合C	1.5280	-0.0602%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚安混合A	1.3444	0.5025%
工银聚安混合C	1.3211	0.5025%
华泰保兴科睿一年持有混合发起A	0.9601	0.2325%
华泰保兴科睿一年持有混合发起C	0.9525	0.2325%
中信建投聚利混合A	1.0805	0.1865%
中信建投聚利混合C	1.1573	0.1865%
中信建投睿溢混合A	1.0931	0.1187%
中信建投睿溢混合C	0.9925	0.1187%