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安信丰穗一年持有混合A - 基金主页(代码:012256)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1935 -0.0015 -0.13% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2126 -0.0028 -0.2326% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1935
成立日期：2022-01-21
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1028亿
最近资产：1.29亿
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞李君黄琬舒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	-0.89%	-0.78%	0.41%	2.05%	15.20%	13.59%	22.08%
同类排名	508/1272	1205/1337	614/1341	370/1324	592/1238	475/1182	478/1136	-

安信丰穗一年持有混合A(012256)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1927	-0.07%
2026-09-17	1.1935	-0.13%
2026-09-16	1.1950	-0.06%
2026-09-15	1.1957	-0.33%
2026-09-14	1.1996	0.05%
2026-09-11	1.1990	-0.43%

安信丰穗一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00883	中国海洋石油	21.4800	3.56%	-3.87%
00688	中国海外发展	34.0500	3.35%	0.93%
000333	美的集团	2.9400	2.09%	1.17%
600690	海尔智家	10.3900	1.99%	-0.38%
01109	华润置地	6.8000	1.66%	0.56%
601001	晋控煤业	9.6900	1.58%	-1.96%
002142	宁波银行	5.2900	1.47%	1.83%
000786	北新建材	6.7100	1.14%	3.39%
000983	山西焦煤	19.6800	1.07%	-2.65%
600985	淮北矿业	0.0000	0.95%	0.28%
600938	中国海油	2.9300	0.75%	-0.36%

安信丰穗一年持有混合A(012256)基金档案

基金代码	012256	基金简称	安信丰穗一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-01-06~2022-01-19	成立日期	2022-01-21	基金类型	混合型-偏债
基金经理	张翼飞李君黄琬舒	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	1.29亿	最近份额	1.1028亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7534	2.87%
安信创新先锋混合发起C	1.7035	2.87%
安信鑫发优选A	2.8041	2.65%
安信创业板指数增强A	1.0680	2.58%
安信创业板指数增强C	1.0643	2.58%
安信新回报A	6.8316	2.46%
安信新回报C	6.6849	2.46%
安信成长动力一年持有混合	1.2076	2.36%
安信洞见成长混合A	2.5461	2.27%
安信洞见成长混合C	2.4997	2.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%